滑县人民政府办公室2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县人民政府办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县人民政府办公室概况

一、政府办、法制办、政策研究室主要职责

滑县人民政府办公室机关内设10个职能股室和法制办公室、政策研究室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府，县政府办公室名义印发的公文。3、研究县政府各部门和乡（镇）政府、产业集聚区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。4、根据县政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各乡（镇）和产业集聚区的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。5、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各乡（镇）和产业集聚区对县政府决定事项及乡政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。7、负责县政府法治行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理县政府涉法案件。8、负责县民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。10、负责全县经济体制改革规划的制定和督促落实工作。11、负责承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。13、负责县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写【滑县政府大事记】。15、负责县政府机关政务信息化系统的规则、建设、技术与安全保障。16、县政府负责值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；组织指导全县应急预案体系建设。17、负责全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。18、承担县政府对外经济发展联络工作。负责机关的行政事务、安全保卫和接待工作。负责办公室机关人事、党务和老干部的管理服务及机关工作人员的思想政治教育、业务知识培训、廉政建设工作。19、负责电子公文管理工作。20、负责全县的外事与侨务工作。21、承办县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

1、编制及在职人员情况：（1）政府办机关编制52人，其中：行政编制41人，后勤编制6人，研究室事业编制5人。在职人员52人。（2）离休人员3人，（3）退休人员25人。

根据职责，滑县人民政府办公室设秘书科、文书管理科、信息科、综合科、滑县人民政府督查室、目标管理办公室、后勤科、滑县应急管理办公室、滑县人民政府外事侨务办公室、电子政务科10个内设机构和人民政府法制办公室、政策研究室。 2、滑县人民政府办公室决算构成，政府办本级和政策研究室。

第二部分

滑县人民政府办公室2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.									公开01表
滑县人民政府办公室									单位：万元
收 入					支 出
项 目	行次	金额			项 目	行次	金额
栏 次		1			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	558.51			一、一般公共服务支出	30	647.94
二、上级补助收入	2				二、外交支出	31
三、事业收入	3				三、国防支出	32
四、经营收入	4				四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5				五、教育支出	34
六、其他收入	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化体育与传媒支出	36	0.25
	8				八、社会保障和就业支出	37
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、国土海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、其他支出	50	0.93
	22				二十二、债务还本支出	51
	23				二十三、债务付息支出	52
	24					53
本年收入合计	25	558.51			本年支出合计	54	649.12
用事业基金弥补收支差额	26				结余分配	55
年初结转和结余	27	135.88			年末结转和结余	56	45.27
	28					57
总计	29	694.39			总计	58	694.39
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
															公开02表
滑县人民政府办公室															单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位 上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2		3		4		5		6		7
合计			558.51	558.51
201	一般公共服务支出		558.26	558.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		558.26	558.26
2010301	行政运行		555.26	555.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3	3
208	社会保障和就业支出		0.25	0.25
20805	行政事业单位离退休		0.25	0.25
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.25	0.25
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

	支出决算表
																												公开03表
	滑县人民政府办公室																											单位：万元
	项 目									本年支出合计				基本支出		项目支出							上缴上级支出				经营支出			对附属单位 补助支出
	功能分类 科目编码	科目名称
	栏次									1				2		3							4				5			6
	合计									649.12				626.37		22.75
	201		一般公共服务支出							647.94				625.19		22.75
	20103		政府办公厅（室）及相关机关事务							630.22				607.47		22.75
	2010301		行政运行							607.47				607.47
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出							22.75						22.75
	20199		其他一般公共服务支出							17.72				17.72
	2019999		其他一般公共服务支出							17.72				17.72
	208		社会保障和就业支出							0.25				0.25
	20805		行政事业单位离退休							0.25				0.25
	2080501		归口管理的行政离退休							0.25				0.25
	229		其他支出							0.93				0.93
	22999		其他支出							0.93				0.93
	2299901		其他支出						0.93					0.93
	……
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
																									公开04表
滑县人民政府办公室																									单位：万元
收 入												支 出
栏 次							1					栏 次									2					3			4
一、一般公共预算财政拨款					1		558.51					一、一般公共服务支出							31		647.94					647.94
二、政府性基金预算财政拨款					2							二、外交支出							32
					3							三、国防支出							33
					4							四、公共安全支出							34
					6							六、科学技术支出							36
					7							七、文化体育与传媒支出							37
					8							八、社会保障和就业支出							38		0.25					0.25
					9							九、医疗卫生与计划生育支出							39
					10							十、节能环保支出							40
					11							十一、城乡社区支出							41
					12							十二、农林水支出							42
					13							十三、交通运输支出							43
					14							十四、资源勘探信息等支出							44
					15							十五、商业服务业等支出							45
					16							十六、金融支出							46
					17							十七、援助其他地区支出							47
					18							十八、国土海洋气象等支出							48
					19							十九、住房保障支出							49
					20							二十、粮油物资储备支出							50
					21							二十一、其他支出							51
					22							二十二、债务还本支出							52
					23							二十三、债务付息支出							53
					24														54
本年收入合计					25		558.51					本年支出合计							55		648.19					648.19
年初财政拨款结转和结余					26		134.95					年末财政拨款结转和结余							56		45.27					45.27
一般公共预算财政拨款					27		134.95												57
政府性基金预算财政拨款					28														58
					29														59
总计					30		693.46					总计							60		693.46					693.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
滑县人民政府办公室						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2			3
合计			648.19	625.44			22.75
201	一般公共服务支出		647.94	625.19			22.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		630.22	607.47			22.75
2010301	行政运行		607.47	607.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		22.75				22.75
20199	其他一般公共服务支出		17.72	17.72
2019999	其他一般公共服务支出		17.72	17.72
208	社会保障和就业支出		0.25	0.25
20805	行政事业单位离退休		0.25	0.25
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.25	0.25
......
......
.....
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
	滑县人民政府办公室																							单位：万元
	人员经费														公用经费
	经济分类 科目编码	科目名称									金额				经济分类 科目编码				科目名称									金额
	301	工资福利支出									450.50				302				商品和服务支出									141.99
	30101	基本工资									226.49				30201				办公费									20.04
	30102	津贴补贴									115.41				30202				印刷费									16.33
	30103	奖金									68.02				30203				咨询费
	30104	其他社会保障缴费									17.03				30204				手续费
	30106	伙食补助费									1.73				30205				水费									0.76
	30107	绩效工资													30206				电费									0.05
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费													30207				邮电费									13.05
	30109	职业年金缴费													30208				取暖费
	30199	其他工资福利支出									21.83				30209				物业管理费									3.12
	303	对个人和家庭的补助									22.44				30211				差旅费									30.40
	30301	离休费													30212				因公出国(境)费用
	30302	退休费									3.91				30213				维修(护)费									13.66
	30303	退职(役)费													30214				租赁费
	30304	抚恤金									11.92				30215				会议费									0.71
	30305	生活补助									4.55				30216				培训费									1.27
	30306	救济费													30217				公务接待费									20.77
	30307	医疗费													30218				专用材料费
	30308	助学金													30224				被装购置费
	30309	奖励金													30225				专用燃料费
	30310	生产补贴													30226				劳务费
	30311	住房公积金													30227				委托业务费
	30312	提租补贴													30228				工会经费
	30313	购房补贴													30229				福利费									6.64
	30314	采暖补贴													30231				公务用车运行维护费									13.50
	30315	物业服务补贴													30239				其他交通费用
	30399	其他对个人和家庭的补助支出									2.06				30240				税金及附加费用
															30299				其他商品和服务支出									1.70
															30224				被装购置费
															30225				专用燃料费
															30226				劳务费
															30227				委托业务费
															30228				工会经费
															30229				福利费
															30231				公务用车运行维护费
															30239				其他交通费用
															30240				税金及附加费用
															30299				其他商品和服务支出
															310				其他资本性支出									10.50
															31001				房屋建筑物购建
															31002				办公设备购置									4.67
															31003				专用设备购置									5.84
															31005				基础设施建设
															31006				大型修缮
															31007				信息网络及软件购置更新
															31008				物资储备
															31009				土地补偿
															31010				安置补助
															31011				地上附着物和青苗补偿
															31012				拆迁补偿
															31013				公务用车购置
															31019				其他交通工具购置
															31020				产权参股
															31099				其他资本性支出
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																											公开07表
滑县人民政府办公室																											单位：万元
2016年度预算数																2016年度决算数
合计			因公出国（境）费			公务用车购置及运行费								公务接待费		合计				因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费
						小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费													小计			公务用车 购置费		公务用车 运行费
1			2			3		4		5				6		7				8			9			10		11	12
55.90			7.00			3.90				3.90				45.00		34.27							13.50					13.50	20.77
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
滑县人民政府办公室											单位：万元
项 目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县人民政府办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计558.51万元，上年结转135.88万元，支出总计649.12万元，结转下年45.27万元，与2015年相比，收入减少136.47万元，下降19.636%，原因2015年预增拨2014年10月至2016年预增资。支出增加73.97万元，增长12.86%，

原因是2016年补发了2014年10月至2016年度增资。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计558.51万元，其中：财政拨款收入558.51万元，占100%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计649.12万元，其中：基本支出626.37万元，占96.49%；项目支出22.75万元，占3.5%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算558.51万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少136.47万元，下降19.636%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出648.19万元，占支出合计的99.856%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.65万元，增长13.61%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出648.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出647.94万元，占99.96%；社会保障和就业支出0.25万元，占0.04%

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为599.97万元，支出决算为648.19万元，完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资，二是商品和服务支出的增加。其中：差旅费的增加50%，因扶贫下乡及外出招商频繁。公务车运行维护费增加246.15%，因年初的预算是按一辆车计算的，因车改进度本应2015年12月底除留一辆车外，其余14辆车车改办应收回，但在2016年4月份车改办才把14辆车收回。所以增加了公务用车运行费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出625.44万元，其中：人员经费472.94万元：1、工资福利支出450.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出2、对个人和家庭的补助22.44万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费152.49万元，1、商品和服务支出141.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；2、其他资本性支出10.5万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.90万元，支出决算为34.27万元，完成预算的61.31%，其中：出国支出预算7万元，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算为3.9万元，公务用车购置及运行费支出决算为13.50万元，完成预算的346.15%；公务接待费支出预算为45万元，公务接待费支出决算为20.77万元，完成预算的46.16%。2016年度“三公”经费支出决算数与支出预算数差异的主要原因是：年初安排的出国任务取消；公务用车运行维护费超预算的原因是：按规定办公室留一辆车外，其余14辆车2015年12月底车改办应收回，因车改进度原因，2016年元月-3月还未收回，期间发生的费用都由政府办列支；公务接待费完成预算的46.16%是执行八项规定的结果等原因。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少76.3万元，下降69.01%，其中：2015年因公出国（境）费支出决算6.5万元，2016年因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少69.31万元，下降83.7%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降2.3%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国计划取消；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：车辆变化，2015年度为23辆车。因车改因素，2016年1-3月份为15辆车。2016年4-12月份为1辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.50万元，占39.39%；公务接待费支出决算20.77万元，占60.61%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出13.50万元。（1）公务用车购置支出为0万元。（2）公务用车运行支出13.50万元。主要用于汽车燃油、修理、保养、过路过桥费、出车补助等。2016年期末，政府办公室机关4月份上缴14车辆后，财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出20.77万元。接待团组162批次，1063人次。主要用于接待国内省、市、县来访团组、客商、以及其他等。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的ＸＸ%。主要用于……。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出152.49万元，比2015年减少61.83万元，下降28.85%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。