滑县社会医疗保险中心2015年部门决算

第三部分

滑县社会医疗保险中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县社会医疗保险中心2015年收入总计3457.46万元，支出总计3439.75万元，与2014年相比，收、支总计各增加 514.51万元、502.79万元，分别增长17.48%、17.12%。主要原因：2015年参保人数增多，人均补助60元。

二、收入决算情况说明

滑县社会医疗保险中心本年收入合计3457.46万元，其中：财政拨款收入3447.46万元，占99.7%；事业收入10万元， 占0.3 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

滑县社会医疗保险中心本年支出合计3439.75万元，其中：基本支出120.81万元，占3.5%；项目支出3318.94万元， 占96.5 %；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县社会医疗保险中心2015年财政拨款收支总决算收入3447.46万元、支出3429.46万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加541.51万元、539.13万元，分别增长18.6 %、18.6%。主要原因：2015年参保人数增多，人均补助60元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县社会医疗保险中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为251万元，支出决算为3429.46万元。决算数大于预算数，因为城镇居民各级财政补助资金年初预算列在人力资源和社会保障局。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为94.79 万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的116 %。决算数大于预算数的主要原因：2014年10月以来人员工资增加调整。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县社会医疗保险中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出110.52万元，其中：人员经费91.39万元，主要包括：基本工资34.65万元、津贴补贴29.70万元、 奖金、社会保障缴费3.99万元、绩效工资10.46万元、其他工资福利支出12.27万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出0.32万元；公用经费19.13万元，主要包括：办公费6.94万元、印刷费3.32万元、咨询费、手续费、水费、电费1.92万元、邮电费1.37万元、取暖费0.21万元、物业管理费、差旅费0.48万元、因公出国（境）费、维 修（护）费1.77万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.78万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县社会医疗保险中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为2.56万元，完成预算的61%，，主要原因：按照上级财政的要求，对于三公经费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了三公经费的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.94万元，下降26%，主要原因：按照上级财政的要求，严格三公经费支出管理，大大节约了三公经费的支出。具体支出情况如下：公务用车运行维护费1.78万元，公务接待费0.78万元

（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 1.78 万元，完成预算的59 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费 1.78万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：按照有关规定，严格公车管理，严格执行派车制度，节约了公务用车购置及运行费的支出。

决算数比 2014 年减少0.52万元，下降22.6 %，主要原因：按照有关规定，严格公车管理，严格执行派车制度，节约了公务用车购置及运行费的支出。

（三）公务接待费 0.78 万元，完成预算的65 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 40批次、 260人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用接待费的支出，制定了详细的管理制度，严格公务接待，大大节约了公务接待费。

决算数比 2014 年减少0.42万元，下降35 %，主要原因：按照上级财政的要求，对于公务用接待费的支出，制定了详细的管理制度，严格公务接待，大大节约了公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县社会医疗保险中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县社会医疗保险中心2015 年机关运行经费支出27.53万元，比 2014年减11%，主要原因：按照上级财政的要求，对于公用经费的支出，制定了详细的管理制度，大大节约了经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

滑县社会医疗保险中心2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，滑县社会医疗保险中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县社会医疗保险中心共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：…。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）社会保险业务管理事务（款）：是指滑县社会医疗保险中心用于保障机构正常运行、开展日常业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障滑县社会医疗保险中心各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指滑县社会医疗保险中心机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为滑县社会医疗保险中心机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）：其他与运行事务有关的支出。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。