滑县旅游发展和文物保护中心2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县旅游发展和文物保护中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县旅游发展和文物保护中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县旅游发展和文物保护中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县旅游发展和文物保护中心概况

一、主要职责

（一）负责全县地上、地下文物的管理和保护，调查、发掘、整理、收集和保护县境内的文物和文物资源。

（二）、负责全县旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作，指导全县旅游产品开发，培育和完善全县国内外旅游市场；负责旅游安全的协调和监督，规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为，监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准执行情况。（三）、承办主管部门和上级文物旅游部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

滑县旅游发展和文物保护中心部门决算属于文化旅游广电新闻出版局的二级机构的事业单位决算。

第二部分 滑县旅游发展和文物保护中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县旅游发展和文物保护中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县旅游发展和文物保护中心2016年收入总计50.59万元，支出总计66.88万元，与2015年相比，收入减少29.23万元、支出增加了16.82万元，收入下降57.78%。支出增加33.26 %

二、收入决算情况说明

滑县旅游发展和文物保护中心本年收入合计50.59万元，其中：财政拨款收入50.59万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

滑县旅游发展和文物保护中心本年支出合计66.88万元，其中：基本支出57.46万元，占85.92%；项目支出9.42万元，占14.08 %；经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县旅游发展和文物保护中心2016年财政拨款收入总决算50.59万元、支出总决算54.94万元。与2015年相比，收入减少29.23万元、支出增加了11.71万元，收入下降57.78 %。支出增加21.31 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县旅游发展和文物保护中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.09万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的80.69%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%文化体育与传媒支出54.94万元，占100%；社会保障和就业支出0万元；占0%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因为：0万元属于0年基本工资，年初预算的时候基本工资支出在文化体育与传媒支出里。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数大于（小于）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县旅游发展和文物保护中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出63.09万元，其中：人员经费58.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县旅游发展和文物保护中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.09万元，完成预算的19.57%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，全年因公出国（境）累计0 人次。

决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0 %，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）公务接待费0.09万元，完成预算的19.57 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待5批次、40人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理办法规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。决算数比2015减少0万元，下降0 %。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县旅游发展和文物保护中心2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县旅游发展和文物保护中心2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增减0 %。

（二）政府采购支出情况。

滑县旅游发展和文物保护中心2016年政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，滑县旅游发展和文物保护中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。