2020年度滑县水利局部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县水利局机关内设6个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱分指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责农村水利工作等。

二、人员构成情况

滑县水利局机关及归口预算管理单位共有编制112人，其中：行政编制20人，事业编制92人；在职职工110人，离退休人员72人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县水利局本级预算和2个二级预算单位构成，具体为：卫南引黄调蓄工程管理站、桑村干渠管理站。

第二部分

滑县水利局2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计39803.08万元，支出总计39803.08万元，与2019年相比，收、支总计各增加16895.45万元，增长73.75%。主要原因是：本年项目资金的收支数额增加导致。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计39803.08万元，其中：一般公共预算3097.92万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入2426.76万元，专项转移支付16581.00万元，部门结转资金17697.40万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计39803.08万元，其中：基本支出1028.74万元，占2.58%；项目支出38774.34万元，占97.42 %。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1311.39万元，商品和服务支出1692.94万元，对个人和家庭补助52.57万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算3097.92万元，与2019年相比，增加了33.33万元，增长1.09%。主要原因是项目收入和拨付的金额增加导致。

2、2020年政府性基金收支预算2426.76万元。与2019年相比，降低了108.24万元，降低4.27 %。主要原因是政府性基金项目收入和拨付的金额减少导致。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为3097.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出117.65万元，占3.80%；卫生健康支出49.04万元，占1.58%；农林水支出（类）支出2854.81万元，占92.15 %；住房保障（类）支出76.42万元，占2.47%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1028.74万元，其中：工资福利支出925.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出80.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助22.57万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出2426.76万元,主要用于工程项目拨款。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为4万元，比2019年增加1万元。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元,主要用于无此项，较上年增加0万元，主要原因是无此项。

（2）2020年公务接待费1万元，主要用于公务接待，较上年减少2万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为3万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加3万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：均无支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算80.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排19160.72万元，其中：政府采购货物预算187.40万元、政府采购工程预算18833.00万元、政府采购服务预算140.32万元，主要用于采购水利工程项目、办公器具、县城河道保洁等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金19340.16万元。主要项目是：19年地下水超采区综合治理、西湖景观提升改造、农村饮水安全工程维修养护等项目。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特殊专业技术用车4辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项，主要包括：水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护、农村水利、大中型水库移民后期扶持专项支出等。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县水利局2020年度部门预算表