滑县卫南引黄调蓄工程管理站2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县卫南引黄调蓄工程管理站概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县卫南引黄调蓄工程管理站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县卫南引黄调蓄工程管理站2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

滑县卫南引黄调蓄工程管理站概况

一、主要职责

滑县卫南引黄调蓄工程管理站，隶属水务局管理，归口预算管理单位，根据批准的单位主要职责是：负责水库库区全面管理工作。

1、贯彻执行国家、省、市、县水利方针政策。

2、负责工程的日常管理。

3、服责水源调度。

4、负责水文测报工作。

5、承担工程范围内的水政监察工作。

6、负责工程范围内的抢险救援工作。

7、优化工作环境，保护环境资源。

二、部门决算单位构成情况

滑县卫南引黄调蓄工程管理站机关内设4个职能股室，办公室、工程维护办公室、安全卫生办公室、财务室。单位编制20人，其中:行政编制0人，事业编制20人，在职18人，离退休人员6人。

第二部分

滑县卫南引黄调蓄工程管理站2016年度部门决算表

第三部分

滑县卫南引黄调蓄工程管理站

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计120.38万元，支出总计118.07万元，与2015年相比，收、支总计各增加20.53和40.24万元，增长20.56%和51.70%。主要原因:人员经费增加。

（

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计120.38万元，其中：财政拨款收入120.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计118.07万元，其中：基本支出118.07万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算120.38和118.07万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加20.53和40.24万元，增长20.56%和51.70%。主要原因:人员经费增加，日常支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出118.07万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.24万元，增长51.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出118.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.07万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；……。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.63万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照国库划款(直接或授权支付)执行。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为136.63万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因是:严格要求国库划款（直接或授权支付）执行。

……

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出118.07万元，其中：人员经费110.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费7.68万元，主要包括：办公费……（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是:严格控制“三公”经费支出，各项支出均为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是……；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、和单位因公出国（境）团组个，累计人0次。开支内容包括：

--会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：--、--、--等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：--、--、--等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、--、--等。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于……。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

公务用车运行支出0万元。主要用于……。2016年期末--厅（局）机关、--和其他厅（局）属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3．公务接待费支出0万元。主要用于……。--厅（局）2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，--厅（局）对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目--个，二级项目--个，共涉及预算资金--万元，自评覆盖率达到--%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

--厅（局）在2016年度部门决算中增加“--”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“--”项目自评得分为--分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出7.68万元，比2015年增加3.57万元，增长86.86%。主要原因:日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，卫南引黄调蓄工程管理站共有车辆0辆。

第四部分 名词解释