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滑县水务局2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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第一部分

滑县水务局概况

一、滑县水务局主要职责

滑县水务局隶属县财政管理，财政全供行政单位，主要职责：负责保障水资源的合理开发利用，组织拟订全县水利战略规划和政策，起草有关全县水利行业管理办法和规定并监督实施，组织编制河湖库的防洪规划和流域、区域综合规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担滑县防汛抗旱指挥部的具体工作；负责节约用水工作；编制、审查全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责水文工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导河湖库及滩地的治理和开发；负责防止水土流失；负责农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察的水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷；开展全县水利科技和外事工作；负责移民工作；承办县政府交办的其他事项。根据上述职责，县水务局设6个内设机构：办公室、规划计划科、水政水资源科(滑县节约用水办公室)、财务审计科、滑县防汛抗旱指挥部办公室（建设与管理科）和农村水务科。

二、滑县水务局决算单位构成

滑县水务局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

2.局机关服务中心

……

第二部分

滑县水务局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县水务局单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19613.48	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	166.63
五、附属单位上缴收入	5		五、城乡社区支出	18	1800
六、其他收入	6		六、农林水支出	19	5735.66
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	19613.48	本年支出合计	22	7702.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	4686.76	年末结转和结余	24	16597.96
	12			25
合计	13	24300.24	合计	26	24300.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：滑县水务局单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19613.48	19613.48
208	社会保障和就业支出	166.63	166.63
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13
2080599	其他行政事业单位离退休	15.13	15.13
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	151.5	151.5
2082201	移民补助	52.5	52.5
2082202	基础设施建设和经济发展	97	97
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2
212	城乡社区支出	1800	1800
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1800	1800
2120803	城市建设支出	1800	1800
213	农林水支出	17646.86	17646.86
21303	水利	17583.1	17583.1
2130301	行政运行	395.52	395.52
2130303	机关服务	16.08	16.08
2130304	水利行业业务管理	66.86	66.86
2130305	水利工程建设	5599.28	5599.28
2130306	水利工程运行与维护	20	20
2130308	水利前期工作	27	27
2130311	水资源节约管理与保护	57.37	57.37
2130314	防汛	58	58
2130316	农田水利	4681.84	4681.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.5	7.5
2130331	水资源费安排的支出	82.35	82.35
2130335	农村人畜饮水	6286	6286
2130399	其他水利支出	285.3	285.3
21370	水土保持补偿费安排的支出	40	40
2137001	综合治理和生态修复	40	40
21399	其他农林水支出	23.76	23.76
2139999	其他农林水支出	23.76	23.76

注：本表反映2130331部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：滑县水务局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7702.28	725.33	6976.95
208	社会保障和就业支出	166.63	15.13	151.5
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.13	15.13
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	151.5		151.5
2082201	移民补助	52.5		52.5
2082202	基础设施建设和经济发展	97		97
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2		2
212	城乡社区支出	1800		1800
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1800		1800
2120803	城市建设支出	1800		1800
213	农林水支出	5735.67	710.21	5025.46
21303	水利	5694.63	709.17	4985.46
2130301	行政运行	395.52	395.52
2130303	机关服务	58.13	58.13
2130304	水利行业业务管理	30.22	30.22
2130305	水利工程建设	2334.7		2334.7
2130308	水利前期工作	27		27
2130311	水资源节约管理与保护	57.37		57.37
2130314	防汛	8		8
2130316	农田水利	45.19		45.19
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.26		7.26
2130331	水资源费安排的支出	82.35		82.35
2130335	农村人畜饮水	2423.59		2423.59
2130399	其他水利支出	225.3	225.3
21370	水土保持补偿费安排的支出	40		40
2137001	综合治理和生态修复	40		40
21399	其他农林水支出	1.04	1.04
2139999	其他农林水支出	1.04	1.04

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滑县水务局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17621.98	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	1991.5	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、社会保障和就业支出	18	166.63	15.13	151.5
	5		五、城乡社区支出	19	1800		1800
	6		六、农林水支出	20	5734.76	5694.76	40
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	19613.48	本年支出合计	23	7701.38	5709.88	1991.5
年初财政拨款结转和结余	10	4685.86	年末结转和结余	24	16597.96	16597.96
一般公共预算财政拨款	11	4685.86		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	24299.34	合计	28	24299.34	22307.84	1991.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滑县水务局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		17621.98	802.64	16819.34
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.13	15.13
213	农林水支出	17606.86	787.52	16819.34
21303	水利	17583.1	763.76	16819.34
2130301	行政运行	395.52	395.52
2130303	机关服务	16.08	16.08
2130304	水利行业业务管理	66.86	66.86
2130305	水利工程建设	5599.28		5599.28
2130306	水利工程运行与维护	20		20
2130308	水利前期工作	27		27
2130311	水资源节约管理与保护	57.37		57.37
2130314	防汛	58		58
2130316	农田水利	4681.84		4681.84
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7.5		7.5
2130331	水资源费安排的支出	82.35		82.35
2130335	农村人畜饮水	6286		6286
2130399	其他水利支出	285.3	285.3
21399	其他农林水支出	23.76	23.76
2139999	其他农林水支出	23.76	23.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滑县水务局单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		724.43	667.2	57.23
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13
20805	行政事业单位离退休	15.13	15.13
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.13	15.13
213	农林水支出	709.31	652.08	57.23
21303	水利	708.27	651.04	57.23
2130301	行政运行	395.52	395.52
2130303	机关服务	57.23		57.23
2130304	水利行业业务管理	30.22	30.22
2130399	其他水利支出	225.3	225.3
21399	其他农林水支出	1.04	1.04
2139999	其他农林水支出	1.04	1.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：滑县水务局单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.4		14.4		14.4	3	4.6761		3.6645		3.6645	1.0116

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：滑县水务局单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				1991.5	1991.5		1991.5
208	社会保障和就业支出			151.5	151.5		151.5
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			151.5	151.5		151.5
2082201	移民补助			52.5	52.5		52.5
2082202	基础设施建设和经济发展			97	97		97
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			2	2		2
212	城乡社区支出			1800	1800		1800
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1800	1800		1800
2120803	城市建设支出			1800	1800		1800
213	农林水支出			40	40		40
21370	水土保持补偿费安排的支出			40	40		40
2137001	综合治理和生态修复			40			40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县水务局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县水务局2015年收入总计19613.48 万元，支出总计7702.28 万元，与2014年相比，收入总计增加1470.3万元，增长8.1%。支出总计减少5838.03万元，下降43.09 %。主要原因：部分项目资金下达时间紧迫当年未进行招标，资金未支付。

二、收入决算情况说明

滑县水务局本年收入合计19613.48 万元，其中：财政拨款收入19613.48万元，占 100 %，事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

滑县水务局本年支出合计 7702.28万元，其中：基本支出 725.33万元，占9.42%；项目支出6976.95万元，占90.58%。经营支出 0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县水务局2015年财政拨款收入总计17621.98万元，财政拨款支出总计5709.88万元。与 2014 年相比，财政拨款收入总计减少520.3万元，减少2.86%；财政拨款支出总计减少5159.53万元，减少47.46%。主要原因：部分项目资金下达时间紧迫当年未进行招标，资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县水务局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2903.64万元，支出决算为 5709.88万元，完成年初预算的196.65%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.13万元，占0.26%；农林水支出5694.77万元，占99.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县水务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 724.43万元，其中：人员经费 667.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县水务局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为17.4万元，支出决算为4.6761万元，完成预算的26.87%，主要原因：厉行节约，降低成本。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.2327万元，下降4.74%，主要原因：厉行节约，降低成本，减少开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，无预算，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费 3.6645万元，完成预算的25.45%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 3.6645万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，降低成本。

决算数比 2014 年增加0.3553万元，增长10.73%，主要原因：2015年新成立水利基层服务中心机构业务量增加。

（三）公务接待费 1.0116万元，完成预算的33.72%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待30批次、225人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：节约开支，降低成本。

决算数比 2014 年减少0.5881万元，下降36.76%，主要原因：节约开支，降低成本。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县水务局2015年政府性基金预算财政拨款支出决算为1991.5万元。支出具体情况如下：社会保障和就业支出151.5万元；城乡社区支出1800万元；农林水支出40万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县水务局2015 年机关运行经费支出395.52万元，比 2014年增 34.38 %，主要原因：2015年新成立水利基层服务中心机构业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

滑县水务局2015 年政府采购支出总额3.712万元，其中：政府采购货物支出3.712万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015年12月31日，滑县水务局共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他用车6辆，其他用车主要是提闸、抗旱应急等；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，滑县水务局共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县水务局2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

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