河南省安阳市滑县农村公路管理所2016年度部门决算

收入支出决算总表
.									公开01表
									单位：万元
收 入					支 出
项 目	行次	金额			项 目	行次	金额
栏 次		1			栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3305.59			一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2				二、外交支出	31
三、事业收入	3				三、国防支出	32
四、经营收入	4				四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5				五、教育支出	34
六、其他收入	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化体育与传媒支出	36
	8				八、社会保障和就业支出	37
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40
	12				十二、农林水支出	41
	13				十三、交通运输支出	42	3305.59
	14				十四、资源勘探信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、国土海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、其他支出	50
	22				二十二、债务还本支出	51
	23				二十三、债务付息支出	52
	24					53
本年收入合计	25	3305.59			本年支出合计	54	3305.59
用事业基金弥补收支差额	26				结余分配	55
年初结转和结余	27				年末结转和结余	56
	28					57
总计	29	3305.59			总计	58	3305.59
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
															公开02表
															单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位 上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2		3		4		5		6		7
合计			3305.59	3305.59
214	交通运输支出		3305.59	3305.59
21401	公路水路运输		2797.07	2797.07
2140101	行政运行		91.19	91.19
2140102	一般行政管理事务		22.15	22.15
2140105	公路改建		170.99	170.99
2140106	公路养护		2169.35	2169.35
2140114	公路和运输技术标准化建设		6.73	6.73
2140199	其他公路水路运输支出		336.66	336.66
21406	车辆购置税支出		508.52	508.52
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		508.52	508.52
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
												公开03表
												单位：万元
项 目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6
合计			3305.59		501.85		2803.74
214	交通运输支出		3305.59		501.85		2803.74
21401	公路水路运输		2797.07		501.85		2295.22
2140101	行政运行		91.19		91.19
2140102	一般行政管理事务		22.15				22.15
2140105	公路改建		170.99				170.99
2140106	公路养护		2169.35		67.27		2102.08
2140114	公路和运输技术标准化建设		6.73		6.73
2140199	其他公路水路运输支出		336.66		336.66
21406	车辆购置税支出		508.52				508.52
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		508.52				508.52
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表
											公开04表
											单位：万元
收 入					支 出
项 目	行次		金额		项 目			行次	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			1		栏 次				2			3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		3305.59		一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出			32
	3				三、国防支出			33
	4				四、公共安全支出			34
	5				五、教育支出			35
	6				六、科学技术支出			36
	7				七、文化体育与传媒支出			37
	8				八、社会保障和就业支出			38
	9				九、医疗卫生与计划生育支出			39
	10				十、节能环保支出			40
	11				十一、城乡社区支出			41
	12				十二、农林水支出			42
	13				十三、交通运输支出			43	3305.59			3305.59
	14				十四、资源勘探信息等支出			44
	15				十五、商业服务业等支出			45
	16				十六、金融支出			46
	17				十七、援助其他地区支出			47
	18				十八、国土海洋气象等支出			48
	19				十九、住房保障支出			49
	20				二十、粮油物资储备支出			50
	21				二十一、其他支出			51
	22				二十二、债务还本支出			52
	23				二十三、债务付息支出			53
	24							54
本年收入合计	25		3305.59		本年支出合计			55	3305.59			3305.59
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余			56
一般公共预算财政拨款	27							57
政府性基金预算财政拨款	28							58
	29							59
总计	30		3305.59		总计			60	3305.59			3305.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2			3
合计			3305.59	501.85			2803.74
214	交通运输支出		3305.59	501.85			2803.74
21401	公路水路运输		2797.07	501.85			2295.22
2140101	行政运行		91.19	91.19
2140102	一般行政管理事务		22.15				22.15
2140105	公路改建		170.99				170.99
2140106	公路养护		2169.35	67.27			2102.08
2140114	公路和运输技术标准化建设		6.73	6.73
2140199	其他公路水路运输支出		336.66	336.66
21406	车辆购置税支出		508.52				508.52
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		508.52				508.52
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		金额	经济分类 科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		414.30	302		商品和服务支出		52.19
30101	基本工资		302.88	30201		办公费		9.92
30102	津贴补贴			30202		印刷费		1.07
30103	奖金		28.44	30203		咨询费
30104	其他社会保障缴费		20.63	30204		手续费		0.18
30106	伙食补助费			30205		水费		2.30
30107	绩效工资		38.53	30206		电费		5.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.83	30207		邮电费		0.77
30109	职业年金缴费			30208		取暖费
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费
303	对个人和家庭的补助		35.36	30211		差旅费		4.21
30301	离休费			30212		因公出国(境)费用
30302	退休费			30213		维修(护)费		0.03
30303	退职(役)费			30214		租赁费
30304	抚恤金			30215		会议费
30305	生活补助			30216		培训费		0.5
30306	救济费			30217		公务接待费		2.33
30307	医疗费			30218		专用材料费
30308	助学金			30224		被装购置费
30309	奖励金			30225		专用燃料费
30310	生产补贴			30226		劳务费
30311	住房公积金		21.18	30227		委托业务费
30312	提租补贴			30228		工会经费
30313	购房补贴			30229		福利费		7.54
30314	采暖补贴		14.18	30231		公务用车运行维护费		5.98
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		4.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		7.52
				30224		被装购置费
				30225		专用燃料费
				30226		劳务费
				30227		委托业务费
				30228		工会经费
				30229		福利费
				30231		公务用车运行维护费
				30239		其他交通费用
				30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				310		其他资本性支出
				31001		房屋建筑物购建
				31002		办公设备购置
				31003		专用设备购置
				31005		基础设施建设
				31006		大型修缮
				31007		信息网络及软件购置更新
				31008		物资储备
				31009		土地补偿
				31010		安置补助
				31011		地上附着物和青苗补偿
				31012		拆迁补偿
				31013		公务用车购置
				31019		其他交通工具购置
				31020		产权参股
				31099		其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																			公开07表
																			单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费									小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费
1	2		3		4		5			6	7		8			9		10		11	12
8.31			5.98				5.98			2.33	8.31					5.98				5.98	2.33
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项 目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计			0		0
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：滑县农村公路管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3305.59万元，支出总计3305.59万元，与2015年相比，收、支总计各增加2757.17万元，增长503%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3305.59万元，其中：财政拨款收入3305.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3305.59万元，其中：基本支出501.85万元，占15%；项目支出2803.74万元，占85%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算3305.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2757.17万元，增长503%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3305.59万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2757.17万元，增长503%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3305.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务501.85万元，占15%；项目支出2803.74万元，占85%；……。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3572.05万元，支出决算为3305.59万元，完成年初预算的93%。决算数大于预算数的主要原因：一是……。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为91.19万元，支出决算为91.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出501.85万元，其中：人员经费449.66万元，主要包括：基本工资302.88万元、津贴补贴28.44万元、社会保障费20.63万元、事业单位基本养老保险23.83万元、绩效工资38.53万元、对个人和家庭的补助35.36万元、住房公积金21.18万元、柴暖补贴14.18万元。……（按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费52.19万元，主要包括：办公费9.92万元、印刷费1.07万元、手续费0.18万元、水费2.3万元、电费5.61万元、邮电费0.77万元、差旅费4.21万元、维护费0.03万元、培训费0.5万元、公务接待费2.33万元、福利费7.54万元、公务用车维护费5.98万元、其他交通费4.25万元、其他商品和服务支出7.52万元。……（按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.31万元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.29元，下降1.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降1.3%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是公车改革，严格控制开支；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.98万元，占66.4%；公务接待费支出决算2.33万元，占25.8%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

2．公务用车购置及运行费支出5.98万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于……。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

公务用车运行支出5.98万元。主要用于日常车辆运行维护。2016年期末，滑县农村公路管理所开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3．公务接待费支出2.33万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。滑县农村公路管理所2016年度共接待国内来访团组103个、来访人员778人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县农村公路管理所对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金2781.59万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

ＸＸ厅（局）在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出466.49万元，比2015年减少81.83万元，下降15%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县农村公路管理所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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