滑县农村公路管理所2015年部门决算公开

第三部分

滑县农村公路管理所2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县农村公路管理所局2015年收入总计548.42万元，支出总计548.42万元，与2014年相比收、支总计各增加（减少） 37.32 万元，增长（下降） 7 %。主要原因：人员工资变动。

二、收入决算情况说明

滑县农村公路管理所本年收入合计548.42万元，其中：财政拨款收入548.42万元。占100%。

三、支出决算情况说明

滑县农村公路管理所本年支出合计548.42万元，其中：基本支出 548.42万元。占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县农村公路管理所2015年财政拨款收支总决算548.42万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）37.32 万元，增长（下降） 7 %。主要原因人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县农村公路管理所2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 548.42 万元，支出决算为 548.42万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 548.42万元，占100 %；……住房保障（类）支出 万元，占 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 548.42 万元，支出决算为548.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县农村公路管理所2015年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费485.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、 医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费维 修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县农村公路管理所2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为9.6万元，完成预算的 75 %，，主要原因：压缩开支，厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 减少 20.1 万元，下降 67 %，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费开支。具体支出情况如下：

（二）公务用车购置及运行费7.3万元，完成预算的75 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费7.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比 2014 年增加减少2.5 万元，下降75 %，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费2.3万元，完成预算的 77 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待101 批次、 767人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制三公经费开支。

决算数比 2014 年减少0.7 万元，下降 23 %，主要原因：严格控制开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

××局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滑县农村公路管理所2015 年机关运行经费支出 548.42万元，比 2014年增 7 %，主要原因：工资调整。

（二）政府采购支出情况。

××局2015 年政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，农村公路管理所共有车辆2辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；；单位价值 200万元以上大型设备 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，××局共组织对 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：…。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）滑县农村公路管理所事务（款）：是指滑县农村管理所用于保障机构正常运行、开展农村公路管理业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障农村公路管理各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为农村公路管理机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。