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滑县环境卫生管理中心2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-22 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县环境卫生管理中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县环境卫生管理中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县环境卫生管理中心2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县环境卫生管理中心概况

一、主要职责

1、负责县城道路清扫保洁、垃圾收集运输、公测管理、道路洒水等日常环境卫生管理工作；

2、负责县城区环境卫生工作的监督、检查、考评；

3、负责县城区城市生活垃圾处理费的征收工作；

4、负责城市生活垃圾处理场、垃圾中转站的建设使用和管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入滑县环境卫生管理中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：

滑县环境卫生管理中心决算由本单位独立决算。

第二部分

滑县环境卫生管理中心

2016年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：河南省安阳市滑县市政管理处					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,872,520.00	一、一般公共服务支出	30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	5,588,382.63
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	5,872,520.00	本年支出合计	54	5,588,382.63
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	381,782.65	年末结转和结余	56	665,920.02
	28			57
总计	29	6,254,302.65	总计	58	6,254,302.65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		— 1 —

	收入决算表
								公开02表
部门：河南省安阳市滑县市政管理处								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,872,520.00	5,872,520.00
212	城乡社区支出	5,872,520.00	5,872,520.00
21201	城乡社区管理事务	529,800.00	529,800.00
2120101	行政运行	20,400.00	20,400.00
2120104	城管执法	509,400.00	509,400.00
21202	城乡社区规划与管理	1,590,460.00	1,590,460.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,590,460.00	1,590,460.00
21205	城乡社区环境卫生	3,752,260.00	3,752,260.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,752,260.00	3,752,260.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				—2.%d —

	支出决算表
															公开03表
部门：河南省安阳市滑县市政管理处															单位：元
项目			本年支出合计			基本支出		项目支出	上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称



栏次			1			2		3	4			5			6
合计			5,588,382.63			5,588,382.63
212	城乡社区支出		5,588,382.63			5,588,382.63
21201	城乡社区管理事务		529,800.00			529,800.00
2120101	行政运行		20,400.00			20,400.00
2120104	城管执法		509,400.00			509,400.00
21202	城乡社区规划与管理		1,076,054.01			1,076,054.01
2120201	城乡社区规划与管理		1,076,054.01			1,076,054.01
21205	城乡社区环境卫生		3,982,528.62			3,982,528.62
2120501	城乡社区环境卫生		3,982,528.62			3,982,528.62


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

				— 3.%d —
		财政拨款收入支出决算表
														公开04表
部门：河南省安阳市滑县市政管理处														单位：元
收入							支出
项目		行次			金额		项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次					1		栏次				2		3			4
一、一般公共预算财政拨款		1			5,872,520.00		一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款		2					二、外交支出			32
		3					三、国防支出			33
		4					四、公共安全支出			34
		5					五、教育支出			35
		6					六、科学技术支出			36
		7					七、文化体育与传媒支出			37
		8					八、社会保障和就业支出			38
		9					九、医疗卫生与计划生育支出			39
		10					十、节能环保支出			40
		11					十一、城乡社区支出			41	5,588,382.63		5,588,382.63
		12					十二、农林水支出			42
		13					十三、交通运输支出			43
		14					十四、资源勘探信息等支出			44
		15					十五、商业服务业等支出			45
		16					十六、金融支出			46
		17					十七、援助其他地区支出			47
		18					十八、国土海洋气象等支出			48
		19					十九、住房保障支出			49
		20					二十、粮油物资储备支出			50
		21					二十一、其他支出			51
		22					二十二、债务还本支出			52
		23					二十三、债务付息支出			53
		24								54
本年收入合计		25			5,872,520.00		本年支出合计			55	5,588,382.63		5,588,382.63
年初财政拨款结转和结余		26			381,782.65		年末财政拨款结转和结余			56	665,920.02		665,920.02
一般公共预算财政拨款		27			381,782.65					57
政府性基金预算财政拨款		28								58
		29								59
总计		30			6,254,302.65		总计			60	6,254,302.65		6,254,302.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

							— 4 —

	一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：河南省安阳市滑县市政管理处					单位：元
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1		2	3
合计		5,588,382.63		5,588,382.63
212	城乡社区支出	5,588,382.63		5,588,382.63
21201	城乡社区管理事务	529,800.00		529,800.00
2120101	行政运行	20,400.00		20,400.00
2120104	城管执法	509,400.00		509,400.00
21202	城乡社区规划与管理	1,076,054.01		1,076,054.01
2120201	城乡社区规划与管理	1,076,054.01		1,076,054.01
21205	城乡社区环境卫生	3,982,528.62		3,982,528.62
2120501	城乡社区环境卫生	3,982,528.62	3,982,528.62


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

		— 5.%d —

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：河南省安阳市滑县市政管理处					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,831,306.33	302	商品和服务支出	531,625.30
30101	基本工资	3,630,158.10	30201	办公费	136,797.20
30102	津贴补贴	488,490.00	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	663,243.23	30204	手续费
30106	伙食补助费	49,415.00	30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	7,287.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1,603.00
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	218,476.00	30211	差旅费	10,192.50
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修(护)费	19,995.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4,000.00
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	10,800.00
30311	住房公积金	211,026.00	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	296,033.60
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,450.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	44,917.00
			310	其他资本性支出	6,975.00
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	6,975.00
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		5,049,782.33	公用经费合计		538,600.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

		— 6 —

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：河南省安阳市滑县市政管理处											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302,000.00		298,000.00		298,000.00	4,000.00	296,033.60		296,033.60		296,033.60
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

						— 7 —

第三部分

滑县环境卫生管理中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计625.43万元，支出总计625.43万元，与2015年相比，收、支总计各增加51.92万元，增加9.05%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

收支

年度

2015年

2016年

增加数

增加比率

收入总计

573.51

625.43

51.92

9.05%

支出总计

573.51

625.43

51.92

9.05%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计587.25万元，其中：财政拨款收入587.25万元，占100%。

图2：收入决算

收入出总计	其中：
收入出总计	财政拨款收入	占用比率%
587.25	587.25	100

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计558.84万元，其中：基本支558.84万元，占100%。

图3：支出决算

支出总计	其中：
支出总计	基本支出	占用比率%
558.84	558.84	100

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算625.43万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51.92万元，增加9.05%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

收支

年度

2015年

2016年

增加数

增加比率

收支总计

573.51

625.43

51.92

9.05%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出558.84万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.51万元，增加4.39%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

年度

项目

支出总计

其中:一般公共预算财政拨款支出

占用比率

增加数

增加比率

2015年度

535.33

100%

23.51

4.39%

2016年度

558.84

100%

23.51

4.39%

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出558.84万元，主要用于以下方面：城乡社区支出558.84万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构

总数	其中：
一般公共预算财政拨款支出	城乡社区支出	占用比例
558.84	558.84	100

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为457万元，支出决算为558.84万元，完成年初预算的122.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是有些项目年初没有预算，决算时列支。其中：

1．城乡社区支出。年初预算为457万元，支出决算为558.84万元，完成年初预算的122.28%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出558.84万元，其中：人员经费504.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.86万元，主要包括：办公费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为29.6万元，完成预算的105.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算为29.6万元，完成预算的105.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的XX%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是清扫保洁增加公务用车燃油。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.91万元，增加6.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.52万元，增加9.3%%；公务接待费支出决算减少0.61万元。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是清扫保洁增加公务用车燃油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占XX%;公务用车购置及运行费支出决算29.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

财政拨款	其中：
财政拨款	公务接待费支出	占比率	公务用车购置及运行费支出	占比率
29.6	0	0	29.6	100%

1.公务用车购置及运行费支出29.6万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出29.6万元。主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。2016年期末，滑县环境卫生管理中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

2.公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出53.86万元，比2015年减少58.57万元，减少52.09%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县环境卫生管理中心2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-22 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-22 作者来源：滑县人民政府

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