2020年度滑县财政局部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、支出预算经济分类汇总表

　　五、财政拨款收支总体情况表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

　　八、国有资本经营预算支出明细表

　　九、政府性基金预算支出情况表

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门机构设置、主要职责

　　滑县财政局内设18个职能科室，办公室、人事教育科、预算科、非税办、国库科、科教文卫科、行政政法科、经济建设科、农业科、社保科、基层财政管理科、服务贸易科、采购科、会计科、资产管理科、信息化管理办公室、道路救助办、县属行政事业资产管理中心。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

　　(一)贯彻执行国家财税方针政策，指导全县财政工作，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行财税改革和产权制度改革的有关政策；拟定和执行县与乡(镇)、政府与企业的分配政策。

　　(二)制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。

　　(三)编制年度县级预算草案并组织预算执行；编制县级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县级预算、预算执行情况和财政总决算。

　　(四)负责国有资产的监管、收益、收缴、资产评估、统计评价工作；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

　　(五)管理社会保障收入支出；拟定、执行社会保障资金的财务管理制度。

　　(六)根据《中华人民共和国会计法》，管理全县会计工作。

　　二、人员构成情况

　　滑县财政局机关及归口预算管理单位共有编制323人，其中：行政编制23人，事业编制300人；在职职工256人，离退休人员107人。

　　三、部门预算单位构成

　　部门预算由一个本级预算和26二级预算单位构成，具体为：财政局本级、滑县财政监督检查服务中心、滑县投资评审中心、滑县财政国库支付中心、河南省中华会计函授学校安阳市分校4个二级机构和22个乡镇财政所。

　　第二部分

　　滑县财政局2020年度部门预算情况说明

　　一、部门收入支出总体情况说明

　　2020年收入总计6800.1万元，支出总计6800.1万元，与2019年相比，收、支总计各减少6483.3万元，降低48.84%。主要原因是：部门结转资金减少。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2020年收入合计6800.1万元，其中：一般公共预算3103.33万元;专项转移支付3012万元；部门结转资金684.82万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2020年支出合计6800.1万元，其中：基本支出2221.68万元，占32.67%；项目支出4578.42万元，占67.33%。

　　四、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2119.66万元，商品和服务支出1492.96万元，对个人和家庭补助64.48万元，资本性支出110万元，其他支出3013万元。

　　五、财政拨款收支总体情况说明

　　1、2020年一般公共预算收支预算3103.28万元，与2019年相比，降低了170.01万元，降低5.5%，主要原因是厉行节约，压减支出。

　　2、2020年政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，增加/降低了0万元，增长/降低0%。

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　2020年一般公共预算支出年初预算为3103.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2617.47万元，占84.35%；社会保障和就业(类)支出230.89万元，占7.44%；卫生健康支出99.64万元，占3.21%；住房保障(类)支出155.28万元，占5%。

　　七、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2020年一般公共预算基本支出2221.68万元，其中：工资福利支出1984.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出202.54万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助34.48万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　十、“三公”经费支出预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算为16.74万元，比2019年增减少35.21万元。具体支出情况如下：

　　(1)2020年因公出国(境)费用0万元，与上年持平。

　　(2)2020年公务接待费9.54万元，主要用于上级督导检查、审计，较上年减少1.46万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

　　(3)2020年公务用车运行维护费为7.2万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年减少33.75万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

　　(4)2020年公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出预算202.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购0等。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2020年拟共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4043.15万元。主要项目是：农村公益事业财政奖补、滑县综合治税信息系统建设、美丽乡村建设、信息化网络及软件购置更新等经费、全县行政事业单位票据工本费等。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　2019年期末，我单位共有车辆5辆，其中：副部(省)级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（五）专项转移支付项目情况

　　我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：美丽乡村建设、农村公益事业财政奖补。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

　　五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件:滑县财政局2020年度部门预算表