滑县财政局2016年度部门决算
发布时间：
2017-09-20
作者
来源：
滑县人民政府
目 录
第一部分 滑县财政局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 滑县财政局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 滑县财政局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 滑县财政局概况
一、主要职责
拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。负责全县财政收支管理工作。
二、部门决算单位构成
纳入滑县财政局2016年度部门决算编制范围的单位：财政局本级（不包括二级机构）。
第二部分
滑县财政局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
部门：河南省安阳市滑县财政局(本级） |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
7,104.14 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
901.66 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
1.90 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.63 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
4,249.72 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
1,762.85 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
82.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 | ||
|
24 |
53 |
||||
|
本年收入合计 |
25 |
7,106.04 |
本年支出合计 |
54 |
6,999.86 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
868.90 |
年末结转和结余 |
56 |
975.08 |
|
28 |
57 |
||||
|
总计 |
29 |
7,974.94 |
总计 |
58 |
7,974.94 |
收入决算表
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县财政局(本级） |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
7,106.04 |
7,104.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
588.21 |
586.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
588.21 |
586.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
176.50 |
176.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
411.71 |
409.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.90 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,568.49 |
4,568.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
318.77 |
318.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
318.77 |
318.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,249.72 |
4,249.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,249.72 |
4,249.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,867.20 |
1,867.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
962.00 |
962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
962.00 |
962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
905.20 |
905.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
905.20 |
905.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县财政局(本级） |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
6,999.86 |
905.29 |
6,094.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
901.66 |
901.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
899.66 |
899.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
243.82 |
243.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
44.94 |
44.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
520.90 |
520.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,249.72 |
0.00 |
4,249.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,249.72 |
0.00 |
4,249.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,249.72 |
0.00 |
4,249.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,762.85 |
0.00 |
1,762.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
857.65 |
0.00 |
857.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
857.65 |
0.00 |
857.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
905.20 |
0.00 |
905.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
905.20 |
0.00 |
905.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算表
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县财政局(本级） |
单位：万元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,785.37 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
900.75 |
900.75 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
318.77 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
4,249.72 |
4,249.72 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
1,762.85 |
1,762.85 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
54 |
|||||||
|
本年收入合计 |
25 |
7,104.14 |
本年支出合计 |
55 |
6,998.95 |
6,998.95 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
800.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
905.53 |
581.76 |
323.77 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
795.33 |
57 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
5.00 |
58 |
|||||
|
29 |
59 |
|||||||
|
总计 |
30 |
7,904.47 |
总计 |
60 |
7,904.47 |
7,580.70 |
323.77 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：河南省安阳市滑县财政局(本级） |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
6,998.95 |
904.38 |
6,094.56 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
900.75 |
900.75 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
898.75 |
898.75 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
243.82 |
243.82 |
0.00 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
44.94 |
44.94 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
519.99 |
519.99 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,249.72 |
0.00 |
4,249.72 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
4,249.72 |
0.00 |
4,249.72 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,249.72 |
0.00 |
4,249.72 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,762.85 |
0.00 |
1,762.85 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
857.65 |
0.00 |
857.65 |
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
857.65 |
0.00 |
857.65 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
905.20 |
0.00 |
905.20 |
|||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
905.20 |
0.00 |
905.20 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
82.00 |
0.00 |
82.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||||||
|
部门：河南省安阳市滑县财政局(本级） |
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
614.58 |
302 |
商品和服务支出 |
257.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
243.82 |
30201 |
办公费 |
62.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.01 |
30202 |
印刷费 |
38.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
77.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
106.21 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.75 |
30205 |
水费 |
0.20 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
15.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.01 |
30207 |
邮电费 |
6.41 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
10.15 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.91 |
30209 |
物业管理费 |
1.59 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.84 |
30211 |
差旅费 |
13.25 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.63 |
30213 |
维修(护)费 |
10.46 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
5.50 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.55 |
30216 |
培训费 |
31.22 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
5.19 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.55 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.55 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.28 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.11 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.47 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
17.31 |
||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
17.31 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
629.42 |
公用经费合计 |
274.97 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县财政局(本级） |
单位：万元 | ||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
41.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
6.00 |
38.19 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
5.19 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：河南省安阳市滑县财政局(本级） |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
5.00 |
318.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.77 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
318.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
323.77 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
318.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.77 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
318.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.77 |
|||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分
滑县财政局2016年度部门决算
情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计7974.94万元，支出总计7974.94万元。与2015年相比，收入减少471.88万元，下降5.9%。支出减少471.88万元，下降5.9。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计7106.04万元，其中：财政拨款收入7104.14万元，占99.9%；其他收入1.9万元，占0.4%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计6999.86万元，其中：基本支出905.29万元，占12.9%；项目支出6094.56万元，占87.1%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入决算7104.14万元。与2015年相比，财政拨款收入减少867.96万元，下降11%；支出6998.95万元，减少578.97，下降7.6%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出6998.95万元，占支出合计的99.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少578.97万元，下降7.6%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出6998.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出900.75万元，占12.9%；社会保障和就业支出3.63万元，占0.05%；城乡社区支出4249.72万元，占60.7%；农林水支出1762.85万元，占25.1%；商品服务业等支出82万元，占1.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2349.4万元，支出决算为6998.95万元，完成年初预算的298%。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为261.1万元，支出决算为243.82万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是……。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为0。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出904.39万元，其中：人员经费629.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。公用经费274.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为38.19万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33万元，完成预算的94.2%；公务接待费支出决算为5.19万元，完成预算的86.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1.不断规范公务接待管理，严格接待审批控制；2.严格实施公务用车管理办法。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.91万元，下降4.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.9万元，下降5.4%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.19%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩公务用车开支；公务接待费支出减少的主要原因是规范公务接待管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33万元，占86.4%；公务接待费支出决算5.19万元，占13.6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出33万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出33万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年期末，财政局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出5.19万元。主要用于上级检查审计项目、招待来客及单位加班。2016年度共接待来访组团120个，来访人员840人次（不包括陪同人员）。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出274.97万元，比2015年增加99.85万元，增长57%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，财政局共有车辆1辆。
（三）政府采购支出情况。
2016年度无政府采购支出。
第四部分 名词解释
（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！
例1
某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入：
二、其他收入：
三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
……
例2
某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入：
二、上级补助收入：
三、事业收入：
四、经营收入：
五、附属单位上缴收入：
六、其他收入
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
……）
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。
九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。
十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。
……。
……。
九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备 41910402000001号