滑县财政监督检查服务中心2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县财政监督检查服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县财政监督检查服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县财政监督检查服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县财政监督检查服务中心概况

一、主要职责

滑县财政监督检查服务中心机关内设5个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：对县本级及乡镇政府预决算草案的真实性、准确性、合法性进行审查稽核，对乡镇政府预算执行情况进行监督；对本级各部门及其所属单位的预算执行情况及预算外资金管理和使用情况进行监督；对本级预算收支情况，本级国库办理的收纳、划分、留解情况，本级资金的拨付、使用和效益进行监督；对本级各部门、各单位执行财税政策、法规情况进行监督检查等；法律、法规和县人民政府授权的其他财政监督事项。

二、部门决算单位构成

纳入滑县财政监督检查服务中心2016年度部门决算编制范围的单位为本级，无下属单位。

第二部分

滑县财政监督检查服务中心2016年度部门决算表

后附附件

第三部分

滑县财政监督检查服务中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计93.66万元，支出总计80.57万元，与2015年相比，收入减少7.63万元，下降7.53%，支出增加3.29万元，增长4.25%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计93.66万元，其中：财政拨款收入93.66万元，占100%；

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计80.57万元，其中：基本支出75.16万元，占93.29%；项目支出5.41万元，占6.71%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算174.23万元。与2015年相比，财政拨款收入减少7.63万元，下降7.53%，财政拨款支出增加3.29万元，增长4.25%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出80.57万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.29万元，增长4.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出80.57万元，全部用于一般公共服务（类）支出80.57万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.45万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的62.24%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出比年初预算数少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出75.16万元，其中：人员经费66.79万元，主要包括：基本工资36.8万元、津贴补贴16.05万元、奖金12.52万元，其他社会保障费0.76万元，伙食补助费0.23万元，生活补助费0.43万元；公用经费8.37万元，主要包括：办公费0.97万元，印刷费2.39万元，邮电费0.27万元，差旅费1.08万元，培训费1.51万元，公务接待费0.17万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他商品与服务支出0.66万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的33.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的44.33%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的11.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“中央八项规定”，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.17万元，下降43.82%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.33万元，占88.67%，全部为公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算0.17万元，占11.33%，为接待上级领导发生的支出。

八、关于预算绩效情况说明

2016 年，滑县财政监督检查服务中心没有对项目进行预算绩效评价。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

滑县财政监督检查服务中心2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出8.37万元，比2015年增加1.89万元，增长29.16%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年 12 月 31 日，滑县财政监督检查服务中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。