滑县国库支付中心2015年部门决算公开

第三部分

国库支付中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

国库支付中心2015年收入总计197.36万元，支出总计132.2万元，与2014年相比，收入增加49.4万元，增长33.38%，支出增加8.49万元，增长6.86%。主要原因：财政拨款增加，其他收入4万元。支出增加为工资增长。 。

二、收入决算情况说明

国库支付中心本年收入合计197.36万元，其中：财政拨款收入193.36万元，占97.97%；其他收入4万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

国库支付中心本年支出合计132.2万元，其中：基本支出132.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国库支付中心2015年财政拨款收支总决算234.56万元，其中：上年结转结余41.2万元，本年收入193.36万元，本年支出128.2万元，年末结转结余106.36万元。与 2014 年相比，财政拨款收入增加45.4万元，增长30.68%，支出增加4.49万元，增长3.63%。主要原因： 财政拨款增加，收入增加。工资增长、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

国库支付中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173.44万元，支出决算为128.2万元，完成年初预算的 73.91%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.2万元，占100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 158.97 万元，支出决算为128.2万元，完成年初预算的 80.64%。决算数小于预算数的主要原因：严格管理单位各项支出。冲其他应付款4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国库支付中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出128.2万元，其中：人员经费127.31万元，主要包括：基本工资 45.4万元 、津贴补贴56.55万元、社会保障缴费6.74万元、伙食补助费0.74、其他工资福利支出17.81万元、公用经费0.89万元，主要包括：办公费0.81万元、公务接待费0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

国库支付中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的 80%，，主要原因：严格三公支出管理。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0.24 万元，下降 75 %，主要原因：严控三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费0万元

（三）公务接待费0.08万元，完成预算的 80 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待2批次、15人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制三公经费

决算数比 2014 年减少0.24 万元，下降 75 %，主要原因：严控三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

国库支付中心2015 年机关运行经费支出4.44万元，比 2014年减 47.14 %，主要原因：冲其他应付款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。