滑县国库支付中心2016年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

财政国库支付中心机关内设1个职能处室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责全县行政事业单位会计核算和支付工作。

（二）人员构成情况

财政国库支付中心机关及归口预算管理单位共有编制40人，其中：行政编制40人，在职职工31人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县行政事业单位支付核算工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算261.67万元，其中：财政拨款261.67万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算261.67万元，按用途划分为：工资福利支出198.1万元，占75.7%；对个人和家庭的补助21.83万元，占8.3%；商品服务支出19.29万元，占7.3%；项目支出22.44万元，占8.5%。

2016年财政拨款支出按用途划分为：工资福利支出198.1万元，占75.7%；对家庭和个人的补助21.83万元，占8.3%；商品服务支出19.29万元，占7.3%；项目支出22.44万元，占8.5%。主要项目是：公车改革补贴。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出198.1万元，对家庭和个人的补助21.83万元，商品服务支出19.29万元。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国（境）费用0万元，与上年无变化。

2016年公务接待费较上年增加0.67万元，主要是国库集中支付改革工作需要，迎接上级检查指导而增加的支出。

2016年公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。

2016年公务用车购置费0万元，与上年无变化。

2016年政府采购预算安排0万元。