2020年度滑县住房公积金管理中心部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县住房公积金管理中心内设6个职能科室，根据批准的中心主要职责内设机构和人员编制，中心的主要职责是：依照《住房公积金管理条例》规定履行职责，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

二、人员构成情况

滑县住房公积金管理中心共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工12人，离退休人员0人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县住房公积金管理中心本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县住房公积金管理中心2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计316.11万元，支出总计316.11万元，与2019年相比，收、支总计各增加81.46万元，增长34.72%。主要原因是：为更好服务缴存职工，提高工作效率，中心2020年计划提高信息化建设的投入，当年信息化建设项目预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计316.11万元，其中：一般公共预算270.84万元;专户管理的教育收费0万元;政府性基金收入0万元，专项转移支付0万元，部门结转资金45.27万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计316.11万元，其中：基本支出89.44万元，占28.29%；项目支出226.67万元，占71.71%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2020年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出85.59万元，商品和服务支出132.12万元，对个人和家庭补助0万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2020年一般公共预算收支预算270.84万元，与2019年相比，增加36.19万元，增长15.42%。主要原因是：为更好服务缴存职工，提高工作效率，中心2020年计划提高信息化建设的投入，当年信息化建设项目预算增加。

2、2020年政府性基金收支预算0万元，与上年相等。

六、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为270.84万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.98万元，占93.04%；社会保障和就业（类）支出8.65万元，占3.20%；卫生健康支出3.99万元，占1.47%；住房保障（类）支出6.22万元，占2.29%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出89.44万元，其中：工资福利支出79.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出9.85万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为4万元，与2019年一致。具体支出情况如下：

（1）2020年因公出国（境）费用0万元，与上年相等。

（2）2020年公务接待费1万元，主要用于接待来客的住宿费、伙食费用等，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2020年公务用车运行维护费为3万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

（4）2020年公务用车购置费0万元，与上年相等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排95.4万元，其中：政府采购货物预算48.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元，主要用于采购传真机、打印机、扫描仪等办公设备，容灾备份设备，机房用服务器、蓄电池等应急设备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年拟共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金82.26万元。主要项目是：包含中心上年结转办公运行经费及维持当年中心正常运转的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、律师费、光纤费、研究会会费、培训费等。

（四）国有资产占用使用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县住房公积金管理中心2020年度部门预算表