滑县住房公积金管理中心2017年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

滑县住房公积金管理中心内设5个职能科室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依照《住房公积金管理条例》规定履行职责，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

（二）人员构成情况

滑县住房公积金管理中心共有编制20人，其中：事业编制20人；截止目前在职职工11人，离退休人员0人。

（三）预算年度主要工作任务

服务全县住房公积金缴存单位和缴存职工，做好住房公积金核算和管理工作，以“助圆安居梦，惠及千万家”的工作理念，致力于全县经济稳定和又快又好发展局面。

（四）部门预算单位构成

没有二级预算单位

二、2017年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况说明

2017年收入总计 249.8万元，支出总计249.8 万元，与2016年相比，收、支总计减少373 万元。主要是上年结转资金过大。

(二）、收入预算说明

2017年收入预算249.8751万元，其中：财政拨款80.7791万元；专户收入60万元；上年部门结转资金109.096万元。

(三)、支出预算说明

2017年支出预算249.8751万元，按用途划分为：工资福利支出59.1479万元，占23.67%；对个人和家庭的补助6.4568万元，占2.58%；商品服务支出10.5798万元，占4.23%；项目支出173.6906万元，占69.52%。

2017年一般公共预算支出按用途划分为：工资福利支出59.1479万元，占42.01%；对家庭和个人的补助6.4568万元，占4.59%；商品服务支出10.5798万元，占7.52%；项目支出64.5946万元，占45.88%。主要项目是：中心办公运行经费，包括中心水电费、办公费、印刷费等日常开支及中心项目新系统开发、综合服务平台、购买电脑、办公桌椅等。

（四）“三公”经费预算增减变化原因说明

2017年公务接待费与上年预算数一致，主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

2017年公务用车运行维护费与上年预算数一致，主要原因是深入贯彻落实上级有关部门严控支出，厉行节约规定，进一步强化公务用车运行维护费监管，控制公务用车使用范围，严格运行维护费财务报销制度，公务用车运行维护费较去年没有增长。

2017年公车购置费与上年预算数一致。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算 76.1 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排82.03万元，主要采购办公设备、办公耗材等物品等服务。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。