首页 >> 政务公开 >> 财政预决算 >> 政府部门 >> 滑县住房公积金服务中心

滑县住房公积金管理中心2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

分享：

第一部分

滑县住房公积金管理中心概况

一、滑县住房公积金管理中心主要职责

按照《住房公积金管理条例》以及相关法律法规的要求，滑县住房公积金管理中心主要负责拟定全县住房公积金使用管理计划，协调监督计划执行情况；负责全县住房公积金财务管理和会计核算工作；建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、滑县住房公积金管理中心决算单位构成

滑县住房公积金管理中心决算仅包括中心本级决算。目前中心内设综合科、归集科、信贷科、计财科、管理部五个职能科室。

第二部分

滑县住房公积金管理中心2015年度部门决算表

收入支出决算批复表
						公开01表
部门：河南省安阳市滑县住房公积金管理中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3735.41	一、一般公共服务支出	30	24.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2	599.78	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	594.14
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	3104.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	3735.41	本年支出合计	51	3723.57
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	10.89	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	0.22	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	22.74
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.59
	28			57
总计	29	3746.31	总计	58	3746.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省安阳市滑县住房公积金管理中心单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3735.41	3735.41
201	一般公共服务支出		30.67	30.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		29.50	29.50
2010301	行政运行		2.07	2.07
2010350	事业运行		6.78	6.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.65	20.65
20199	其他一般公共服务支出		1.17	1.17
2019999	其他一般公共服务支出		1.17	1.17
212	城乡社区支出		599.78	599.78
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出		580.30	580.30
2120701	管理费用支出		580.30	580.30
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		19.48	19.48
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		19.48	19.48
221	住房保障支出		3104.97	3104.97
22102	住房改革支出		3104.97	3104.97
2210201	住房公积金		3104.97	3104.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：河南省安阳市滑县住房公积金管理中心单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3723.57	3176.15
201	一般公共服务支出	24.47	24.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.58	21.58
2010350	事业运行	6.78	6.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	14.80
20199	其他一般公共服务支出	2.89	2.89
2019999	其他一般公共服务支出	2.89	2.89
212	城乡社区支出	594.14	46.72	547.42
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	574.66	46.72	527.94
2120701	管理费用支出	574.66	46.72	527.94
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.48		19.48
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.48		19.48
221	住房保障支出	3104.97	3104.97
22102	住房改革支出	3104.97	3104.97
2210201	住房公积金	3104.97	3104.97

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省安阳市滑县住房公积金管理中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3135.63	一、一般公共服务支出	28	24.46	24.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	599.78	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	594.14		594.14
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	3104.97	3104.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	3735.41	本年支出合计	49	3723.57	3129.43	594.14
年初财政拨款结转和结余	23	10.89	年末结转和结余	50	22.74	7.92	14.82
一般公共预算财政拨款	24	1.72		51
政府性基金预算财政拨款	25	9.18		52
	26			53
合计	27	3746.31	总计	54	3746.31	3137.35	608.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省安阳市滑县住房公积金管理中心单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3129.43	3129.43
201	一般公共服务支出	24.47	24.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.58	21.58
2010301	行政运行
2010350	事业运行	6.78	6.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	14.80
20199	其他一般公共服务支出	2.89	2.89
2019999	其他一般公共服务支出	2.89	2.89
221	住房保障支出	3104.97	3104.97
22102	住房改革支出	3104.97	3104.97
2210201	住房公积金	3104.97	3104.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省安阳市滑县住房公积金管理中心单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3129.43	3123.37	6.06
201	一般公共服务支出	24.47	18.41	6.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.58	15.52	6.06
2010301	行政运行
2010350	事业运行	6.78	0.72	6.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.80	14.80
20199	其他一般公共服务支出	2.89	2.89
2019999	其他一般公共服务支出	2.89	2.89
221	住房保障支出	3104.97	3104.97
22102	住房改革支出	3104.97	3104.97
2210201	住房公积金	3104.97	3104.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省安阳市滑县住房公积金管理中心单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9	0	4.5	0	4.5	0.4	4.05	0	3.58	0	3.58	0.47

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省安阳市滑县住房公积金管理中心单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9.18	599.78	594.14	46.72	547.42	14.82
212	城乡社区支出	9.18	599.78	594.14	46.72	547.42	14.82
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	9.18	580.30	574.66	46.72	527.94	14.82
2120701	管理费用支出	9.18	580.30	574.66	46.72	527.94	14.82
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		19.48	19.48		19.48
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		19.48	19.48		19.48

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

滑县住房公积金管理中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县住房公积金管理中心2015年收入总计3735.41万元，支出总计3723.57万元，与2014年相比，收入总计增加979.75万元，支出总计增加973.85万元，分别增长35.55%、35.42%。主要原因：2015年住房保障支出（全县财供单位职工缴纳住房公积金单位部分款项）较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

滑县住房公积金管理中心本年收入合计3735.41万元，其中：财政拨款收入3735.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

我中心本年支出合计3723.57万元，其中：基本支出3176.15万元，占85.30%；项目支出547.42万元，占14.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心2015年财政拨款收入决算3735.41万元，支出决算3723.57万元。与2014年相比，财政拨款收、支各增加979.75万元、973.85万元，增长35.55%、35.42%。主要原因：2015年住房保障支出（全县财供单位职工缴纳的住房公积金单位部分款项）较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为19.59万元，支出决算为3129.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出24.47万元，占0.78%；住房保障（类）支出3104.97万元，占99.22%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为19.59万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的124.91%。决算数大于预算数的主要原因：编制2015年预算时，中心在编人员为3人，2015年招录3人，从而使当年人员基本工资、津贴补贴，社会保障缴费等支出较上年有所增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为3104.97万元。决算数大于预算数的主要原因：该项支出为全县财供单位职工缴纳的住房公积金单位部分款项，我单位编制预算时未将其列入其中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出24.47万元，其中：人员经费18.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.06万元，主要包括：办公费、公务接待费、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.05万元，完成预算的82.65%，主要是由于近年来中心领导对预算执行情况严格把关，严控支出，厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.22万元，下降5.15%,主要原因是中心领导进一步加强车辆管理、控制车辆使用，严控公务接待，确保全年预算支出不突破指标，不给财政增加压力。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费3.58万元，完成预算的79.56%，其中，公务用车购置费0万元，未购置车辆；公务用车运行维护费3.58万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车辆使用。

决算数比2014年减少0.69万元，下降16.16%，主要原因是在2014年严控支出的基础上进一步加强车辆管理制度，减少公车使用，环保出行。

（三）公务接待费0.47万元，完成预算的117.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待12批次、77人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：2015年中心各项业务量急剧增加，系统调试服务及其他中心交流学习人员增多。

决算数比2014年增加0.07万元，增长17.5%，主要原因为2015年是公积金的政策改革年，按照上级有关文件精神要求，我中心当年多次按规定调整管理系统，接待前来调整系统工作人员，以及,其他公积金中心来函进行交流学习人员，较上年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我中心2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为181.72万元，支出决算为594.14万元。支出具体情况如下：基本支出46.72万元，项目支出547.42万元（其中包含我中心2013年与2015年已上缴管理费用中服务大厅项目款项合计500万元，用于支付2015年7月服务大厅项目款）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

我中心2015年政府采购支出总额547.45万元，其中：政府采购货物支出39.45万元，政府采购工程支出500万元，政府采购服务支出8万元。

（二）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务事务：是指我中心用于保障机构正常运行、人员经费和公用经费等支出。

（一）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

滑县住房公积金管理中心2015年部门决算公开

发布时间： 2016-09-10 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2016-09-10 作者来源：滑县人民政府

分享：