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滑县人民政府金融工作办公室2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县金融办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县金融办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县金融办2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

滑县人民政府金融工作办公室概况

一、金融办主要职责

滑县人民政府金融工作办公室成立于2012年6月30日，为参照公务员管理事业单位，内设科室4个，核定编制15名（滑编〔2015〕4号）。

主要职责：（一）、加强的职责。加强促进金融稳定发展职责，强化行业监管，完善服务体系，优化金融生态环境建设；加强全县金融统计评价工作；加强全县金融人才体系建设。

（二）、整合的职责。将县工业和信息化委员会承担的小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理职责划入县人民政府金融服务办公室。

（三）、贯彻执行国家，省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；落实县委有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（四）、负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻滑县分支机构；联系、协调中央和外省市驻滑金融机构的党建工作；引进县外和外资金融机构入驻滑县；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

（五）、促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全县企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（六）、牵头负责地方投融资体系建设；指导农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（七）、负责全县各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（八）、会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全县金融生态环境建设。

（九）、指导国有控股的金融类企业加强思想政治工作和企业文化建设工作；负责国有控股的金融类企业纪检监察和党风廉政建设工作。

（十）、根据县委授权，管理国有控股的金融类企业党组织，负责党委（党组织）班子的考核、奖惩、培训等工作，并将结果报县委和省金融工委；根据县委授权，管理国有控股的金融类企业有关高级管理人员；具体负责全县金融人才工作。

（十一）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、金融办决算单位构成

金融办部门决算包括局机关本级决算。

第二部分

滑县人民政府金融工作办公室

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	668.4	一、一般公共服务支出	30	257.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	97.48
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45	36.40
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	668.4	本年支出合计	54	391.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	151.04	年末结转和结余	56	427.91
	28			57
总计	29	819.43	总计	58	819.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

668.4

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2320303

地方政府向国际组织借款付息支出

……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

371.52

82.64

308.88

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2010105

人大立法

2010106

人大监督

2010107

人大代表履职能力提升

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

……

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	668.4	一、一般公共服务支出	31	257.64		257.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	97.48		97.48
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46	36.40		36.40
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	668.4	本年支出合计	55	391.52		391.52
年初财政拨款结转和结余	26	151.04	年末财政拨款结转和结余	56	427.91		427.91
一般公共预算财政拨款	27	151.04		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	819.43	总计	60	819.43		819.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		391.52	82.64		308.88
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
2010103	机关服务
2010104	人大会议
2010105	人大立法
2010106	人大监督
2010107	人大代表履职能力提升
2010108	代表工作
2010109	人大信访工作
2010150	事业运行
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	41.84	302	商品和服务支出		35.89
30101	基本工资	14.65	30201	办公费		3.98
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费		3.41
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	7.98	30204	手续费
30106	伙食补助费	0.02	30205	水费		0.2
30107	绩效工资	4.84	30206	电费		1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30207	邮电费		0.96
30109	职业年金缴费	0.44	30208	取暖费		0.04
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		1.71
303	对个人和家庭的补助	3.60	30211	差旅费		5.17
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		3.04
30303	退职(役)费		30214	租赁费		0.22
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助	2.02	30216	培训费		8.19
30306	救济费		30217	公务接待费		0.58
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		0.65
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴	1.58	30231	公务用车运行维护费		4.35
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		1.31
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
		8	0	6	2			4.35	0		4.35	0.58
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

滑县人民政府金融工作办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计668.4万元，支出总计391.52万元，与2015年相比，收入总支出增加43.27万元、增长6.9%，支出总计减少270.43万元，下降41%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计668.4万元，其中：财政拨款收入668.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计391.52万元，其中：基本支出82.64万元，占21%；项目支出308.88万元，占79%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1059.92万元。与2015年相比，财政拨款收入总支出增加43.27万元、增长6.9%，支出总计减少270.43万元，下降41%。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出391.52万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.43万元，下降40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出391.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出257.64万元，占65.8%；农林水支出97.48万元，占24.9%；金融支出36.40万元，占9.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.80万元，支出决算为391.52万元，完成年初预算的102%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出82.64万元，其中：人员经费45.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.93万元，完成预算的61.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元，完成预算的72.5%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的29%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.07万元，下降38%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.65万元，下降27.5%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降71%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.35万元，占88.2%；公务接待费支出决算0.58万元，占11.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出4.35万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，滑县金融办财政拨款的公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出0.58万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年度共接待国内来访团组20个、来访人员180人次（不包括陪同人员）。

七、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目Ｘ个，二级项目Ｘ个，共涉及预算资金Ｘ万元，自评覆盖率达到Ｘ%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出80.44万元，比2015年增加42.16万元，增长110.1%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出ＸＸ万元，政府采购工程支出ＸＸ万元，政府采购服务支出ＸＸ万元。授予中小企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指金融办用于保障机构正常运行、开展处非业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障金融办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指金融办机关的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为金融办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县人民政府金融工作办公室2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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