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滑县机关事务管理局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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第一部分滑县机关事务管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分滑县机关事务管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分滑县机关事务管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分滑县机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县直机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施。

（二）会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。

（三）负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设，负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。

（四）负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。

（五）负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。

（六）负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、接待经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。

（七）保障四大班子领导及相关局委的公务出行、服务重大公务活动；负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新；组织制订车辆管理办法并监督执行。

（八）负责处置涉及县宾馆的相关事务。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）人员编制：滑县机关事务管理（滑县公务用车管理中心）事业编制35名。其中：局长1名，副局长2名；县公务用车管理中心主任1名（由县机关事务管理局副局长兼任），设专职副主任1名。经费实行财政全额拨款。

（二）机构设置：共6个内设机构，分别是办公室、综合管理科、保卫科、接待科、公共机构节能减排办公室、车辆管理科。和一个二级机构，文印中心。

(三)纳入滑县机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：滑县机关事务管理局本级。

第二部分

事管局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.						公开01表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1936.47	一、一般公共服务支出	30	1272.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	304.87	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	746.95
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	2241.34	本年支出合计	54	2075.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	449.10	年末结转和结余	56	615.39
	28			57
总计	29		总计	58	2690.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2241.34	1936.47					304.87
201	一般公共服务支出	1134.31	1134.31
20101	人大事务	49.57	49.57
2010102	一般行政管理事务	49.57	49.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1084.74	1084.74
2010301	行政运行	156.37	156.37
2010302	一般行政管理事务	373.08	373.08
2010303	机关服务	135.87	135.87
2010305	专项业务活动	419.42	419.42
208	社会保障和就业支出	55.2	55.2
20899	其他社会保障和就业支出	55.2	55.2
2089901	其他社会保障和就业支出	55.2	55.2
212	城乡社区支出	746.95	746.95
21203	城乡社区公共设施	51.87	51.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.87	51.87
21299	其他城乡社区支出	695.08	695.08
2129999	其他城乡社区支出	695.08	695.08
229	其他支出	304.87						304.87
22999	其他支出	304.87						304.87
2299901	其他支出	304.87						304.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		2075.04	905.44	1169.61
201	一般公共服务支出	1272.89	850.24	422.65
20101	人大事务	49.57		49.57
2010102	一般行政管理事务	49.57		49.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.32	850.24	373.08
2010301	行政运行	561.33	561.33
2010302	一般行政管理事务	373.08		373.08
2010303	机关服务	135.87	135.87
20100305	专项业务活动	153.03	153.03
208	社会保障和就业支出	55.2	55.2
20899	其他社会保障和就业支出	55.2	55.2
2089901	其他社会保障和就业支出	55.2	55.2
212	城乡社区支出	746.95		746.95
21203	城乡社区公共设施	51.87		51.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.87		51.87
21299	其他城乡社区支出	695.08		695.08
2129999	其他城乡社区支出	695.08		695.08

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1936.47	一、一般公共服务支出	31	1272.89		1272.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.20		55.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	746.95		746.95
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	1936.47	本年支出合计	55	2075.04		2075.04
年初财政拨款结转和结余	26	449.10	年末财政拨款结转和结余	56	310.52		310.52
一般公共预算财政拨款	27	449.10		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	2385.57	总计	60	2385.57		2385.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		2075.04	905.44		1169.61
201	一般公共服务支出	1272.89	850.24		422.65
20101	人大事务	49.57			49.57
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务	49.57			49.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.32	850.24		373.08
2010301	行政运行	561.33	561.33
2010302	一般行政管理事务	373.08			373.08
2010303	机关服务	135.87	135.87
20100305	专项业务活动	153.03	153.03
208	社会保障和就业支出	55.2	55.2
20899	其他社会保障和就业支出	55.2	55.2
2089901	其他社会保障和就业支出	55.2	55.2
212	城乡社区支出	746.95			746.95
21203	城乡社区公共设施	51.87			51.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.87			51.87
21299	其他城乡社区支出	695.08			695.08
2129999	其他城乡社区支出	695.08			695.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	259.5	302	商品和服务支出		454.25
30101	基本工资	69.22	30201	办公费		18.27
30102	津贴补贴	51.87	30202	印刷费		7.45
30103	奖金	17.56	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	8.48	30204	手续费		0.01
30106	伙食补助费	0.59	30205	水费		0.05
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		1.37
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		125.14
30199	其他工资福利支出	111.78	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	56.13	30211	差旅费		30.11
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		34.09
30303	退职(役)费		30214	租赁费		2.72
30304	抚恤金		30215	会议费		0.28
30305	生活补助	55.4	30216	培训费		0.27
30306	救济费		30217	公务接待费		48.73
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		153.03
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		32.74
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		135.55
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		15.09
			31003	专用设备购置		10.46
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置		110
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
490.32		190.32		190.32	300	311.76		263.03	110		153.03	48.73
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

事管局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2241.34万元，支出总计2075.04万元，与2015年相比，收入总计1255.58万元，收入增加985.76万元，增长78.5%；；支出总计1112.19万元，支出增加952.85万元，增长86.57%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2241.34万元，其中：财政拨款收入1936.47万元，占86.40%；其他收入304.87万元，占13.60%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2075.04万元，其中：基本支出905.44万元，占43.63%；项目支出1169.61万元，占56.37%；

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1936.47万元。与2015年相比，财政拨款收入总计1255.58万元，收入增加680.89万元，增长54.23%；；支出总计1112.19万元，支出增加952.85万元，增长86.57%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2075.04万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出1112.19万元，增加962.85万元，增长86.57%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2075.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1272.89万元，占61.34%；社会保障和就业支出55.2万元，占2.66%；城乡社区支出746.95万元，占36%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2016.21万元，支出决算为2075.04万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因：因公务用车改革，增加公务用车运行维护费及人员劳务费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2075.04万元，其中：人员经费315.64万元，主要包括：1、工资福利支出259.5万元：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出；2、对个人和家庭的补助56.13万元：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费589.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；3、其他资本性支出135.55万元：办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为490.32万元，支出决算为311.76万元，完成预算的63.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为263.03万元，完成预算的53.64%；公务接待费支出决算为48.73万元，完成预算的9.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加53.06万元，增长20.51%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加236.86万元，增长905%；公务接待费支出决算减少183.8万元，下降377.2%。因公出国（境）费支出没有费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因公务用车改革及全县公务活动增加，购置两辆中巴；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算263.03万元，占75.85%；公务接待费支出决算48.73万元，占24.15%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出ＸＸ万元。全年安排厅（局）机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组ＸＸ个，累计ＸＸ人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。

2．公务用车购置及运行费支出263.03万元。其中：

公务用车购置支出为110万元。主要用于由于全县公务活动增加，车辆老化，增加中巴两辆。公务用车运行支出153.03万元。主要用于全县公务用车公务活动。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为150辆。

3．公务接待费支出48.73万元。主要用于上级领导来滑考察调研指导工作，承担县委、县政府交办的其他接待内务。事管局2016年度共接待国内来访团组150个、来访人员3780人次.

八、政府采购支出情况：2016年度政府采购支出总额130.95万元，其中：政府采购货物支出130.95万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出1272.89万元，比2015年增加160.7万元，增长14.45%。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，事管局共有车辆150辆，其中：一般公务用车150辆、单价50万元以上公务用车2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

滑县机关事务管理局2016年度部门决算

发布时间： 2017-09-20 作者 来源： 滑县人民政府 分享：

发布时间： 2017-09-20 作者来源：滑县人民政府

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