滑县供销合作社联合社2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县供销合作社联合社2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县供销合作社联合社概况

一、主要职责

县供销社其主要职责：供销社紧紧围绕社会主义新农村建设，以服务“三农”为宗旨，积极开展商市场建设，充分发挥供销社优势，搞活连锁配送，搞好烟花爆竹经营和管理。进一步强化供销社系统资产管理，确保社有资产的保值增值。健立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系，加快供销社的大力发展。

二、部门决算单位构成

县供销社属于参照公务员全供事业单位，执行事业会计制度。县社机关内设：办公室、信访纪检监察审计科、人事教育科、业务资产科、财务计划科、安全统筹科共6个科室。

县供销社社下属22个基层社，7个公司，分别是生产公司、土产公司、日杂公司、棉花公司、鞭炮公司、劳动服务公司和工业品公司；3个轧花厂分别是：留固厂、上官厂和道口厂；1个棉花储备库,(地处牛屯鸭固)，共33个单位。以上单位都是独立核算，自负盈亏。目前，除鞭炮公司正常经营外，其他单位都是依靠现有资产收取房屋承包费维持生计。由于单位门店房屋老化，年久失修，承包费不但不增加，而且逐年下降。

县社人员编制25人，实际人数65人，其中：在职人员21人，工勤人员6人，离休人员2人，退休人员36人。

第二部分

滑县供销合作社联合社

2016年度部门决算表

第三部分

滑县供销合作社联合社

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计227.25万元，支出总计251.06万元，与2015年相比，收入减少3.08万元，下降1.3%；支出减少46.34万元，下降46.34万元。支出减少主要是项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计227.25万元，其中：财政拨款收入202.08万元，占89.0%；其他收入25.17万元，占11.0%。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计251.06万元，其中：基本支出201.06万元，占80.1%；项目支出50万元，占19.9%。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算282.35万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少3.83万元和32.36万元；各下降1.9%和11.9%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出240.62万元，占支出合计的95.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.36万元，下降11.9%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出240.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.71万元，占9.0%；商业服务业等支出218.90万元，占91.0%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.9万元，支出决算为240.6万元，完成年初预算的80.0%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费应支未支。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是劳务支出增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.61万元，其中：人员经费168.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本医疗保险、退休费、生活补助费、奖励金；公用经费21.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出及购置办公设备支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为3.56万元，完成预算的77.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元，完成预算的98.3%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控业务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.72万元，下降16.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.7%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降97.0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车管理；公务接待费支出增加减少的主要原因是严控业务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.54万元，占99.4%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.6%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．因公出国（境）费支出0万元。

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出3.54万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.54万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出。

2016年期末，滑县供销合作社联合社开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出0.02万元。主要用于报社记者业务接待支出。本社2016年度共接待国内来访团组1个、来访人员3人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县供销合作社联合社对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

滑县供销合作社联合社在2016年度部门决算中增加0项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出21.71万元，比2015年减少1.7万元，下降7.3%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。