滑县规划局2015年部门决算公开

第三部分

规划局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

规划局2015年收入总计493.47万元，支出总计635.51万元，与2014年相比，收入减少361.02万元,下降42%；支出增加203.04万元，增长31%。主要原因：部分项目当年未完结，未支出，有上年结转资金，待项目完结后支出。

二、收入决算情况说明

规划局本年收入合计493.47万元，其中：财政拨款收入493.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

规划局本年支出合计635.51万元，其中：基本支出328.11万元，占51.62%；项目支出307.40万元，占48.37%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

规划局2015年财政拨款收入总决算493.47万元，支出总决算635.51万元。与2014年相比，财政拨款收入减少361.02万元，下降42%；支出增加203.04万元，增长31 %。主要原因：部分项目当年未完结，未支出，有上年结转资金，待项目完结后支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

规划局2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.56万元，支出决算为231.61万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.83万元，占3%；城乡社区支出222.79万元，占96%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：有上年结转资金。

（二）城乡社区支出（类）。年初预算为221.78万元，支出决算为222.79万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划局2015年一般公共预算财政拨款基本支出231.61万元，其中：人员经费114.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费116.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

规划局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为29.4万元，支出决算为25.79万元，完成预算的88%，主要原因：单位严格控制经费支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.23万元，下降16%，主要原因单位严格控制三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费23.40万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 23.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比2014年减少0.92万元，下降0.3%，主要原因：单位严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费2.39万元，完成预算的40%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待70批次、796人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格控制经费支出。

决算数比2014年减少4.31万元，下降64%，主要原因：单位严格控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

规划局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为403.9万元，完成年初预算的0%。支出具体情况：城乡社区服务支出403.9万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

规划局2015年机关运行经费支出100.05万元，比2014年减少 25%，主要原因：单位严格控制经费支出，杜绝一切不合理开支。

（二）政府采购支出情况。

规划局2015年政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，规划局共有车辆5辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车4辆；单位无价值200万元以上大型设备。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，规划局未组织项目预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。