2015年上半年财政预算执行情况的报告

                                         2015年上半年财政预算执行情况的报告

                             ——2015年8月6日在县第十四届人大常委会第二十三次会议上

                                                 县财政局局长      王琪民

主任，各位副主任，各位委员：

县十四届人大四次会议审查批准了《关于滑县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告》，现在2014年决算已经汇编完成，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会工作安排，受县人民政府委托，我向县十四届人大常委会第二十三次会议提出2014年财政决算报告和2015年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2014年全县财政决算情况

2014年，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，全县财政工作围绕中心，服务大局，深化改革，积极作为，决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收入决算情况

2014年，一般公共预算收入完成80062万元，为预算的109.7%，同比增长26.2%。县本级一般公共预算收入32101万元，为预算的118.3%，同比增长37.2%，占全县一般公共预算收入的40.1%。产业集聚区一般公共预算收入29959万元，为预算的102.5%，同比增长18.8%，占全县一般公共预算收入的37.4%，乡镇级一般公共预算收入18002万元，为预算的108.4%，同比增长21.3%，占全县一般公共预算收入的22.5%。收入规模和增幅分别位居全省108个县第49位和第17位，分别比上年前移5个和7个位次。

（二）一般公共预算支出决算情况

2014年，全县一般公共预算支出421516万元，为预算的99.6%，同比增长10.9%。其中：县本级财政支出完成355241万元、产业集聚区完成28770万元、乡镇完成37505万元。

执行中因中央和省补助、发行政府债券、补助乡镇等因素，县本级支出预算调整为355241万元，为预算的100%，同比增长12%。

（三）政府性基金收支决算情况

全县基金预算收入103493万元，为预算的100%，上级补助收入8270万元，上年结余1588万元，基金预算当年财力113351万元，基金预算支出108613万元，为预算的100%。

二、2015年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

截至6月底，全县一般公共预算收入完成51583万元，占年初预算92872万元的55.5%，同比增长12.5%，在10个直管县中居第4位。其中县本级一般公共预算收入完成20774万元，为年初预算34703万元的59.9%，快于序时进度9.9个百分点，占全县的40.3%；产业集聚区一般公共预算收入完成20757万元，为年初预算37956万元的54.7%，快于序时进度4.7个百分点，占全县的40.2%；乡镇级一般公共预算收入完成10052万元，为年初预算20213万元的49.7%，慢于序时进度0.3个百分点，占全县的19.5%。

（二）一般公共预算支出完成情况

全县一般公共预算支出完成228661万元，为年初预算的76.3%，为调整预算的61.9%，同比增长17%；支出规模和增幅在10个直管县中均居第6位。其中县本级一般公共预算支出完成188720万元、产业集聚区一般公共预算支出完成26558万元、乡镇级一般公共预算支出完成13383万元。

县本级主要支出项目完成情况是：

教育38551万元，为预算的54.8%；

文化体育与传媒1855万元，为预算的59.6%；

科学技术281万元，为预算的13.9%；

农林水事务44296万元，为预算的80.6%；

社会保障和就业29818万元，为预算的61.5%；

医疗卫生与计划生育38512万元，为预算的65.6%；

节能环保790万元，为预算的26.7%；

城乡社区事务4540万元，为预算的40.3%；

交通运输2147万元，为预算的50.9%；

住房保障6650万元，为预算的80.7%；

粮油物资储备326万元，为预算的91.8%。

（三）政府性基金收支完成情况

截至6月底，政府性基金收入累计完成4622万元，为年初预算的13.2%，同比下降84.8%（同口径，下同）。其中国有土地使用权出让收入完成996万元，为预算的3.3%，下降96.3%，主要受上年产业聚集区等单位一次性补缴国有土地出让收入影响。政府性基金支出累计完成21117万元，为预算的45%，为调整预算的41.1%，下降51.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出16536万元，为预算的48.8%，下降60.4%。

（四）社会保险基金预算收支完成情况

1.收入情况

截至6月底，全县社保基金收入累计完成84483万元，为年初预算的68%，其中：

企业养老保险基金完成18161万元，为预算的67.1%；

城乡居民养老保险基金完成18339万元，为预算的63.5%；

城镇职工基本医疗保险基金完成4208万元，为预算的55.6%；

新型农村合作医疗保险基金完成39283万元，为预算的71.1%；

城镇居民基本医疗保险基金完成3534万元，为预算的93.5%；

工伤保险基金完成472万元，为预算的62.7%；

失业保险基金完成411万元，为预算的52.2%；

生育保险基金完成75万元，为预算的52.1%。

2.支出情况

全县社保基金支出累计完成50354万元，为年初预算的43.3%，其中：

企业养老保险基金完成15394万元，为预算的50.2%；

城乡居民养老保险基金完成7785万元，为预算的40.2%；

城镇职工基本医疗保险基金完成3500万元，为预算的51.5%；

新型农村合作医疗保险基金完成21191万元，为预算的38.5%；

城镇居民基本医疗保险基金完成1900万元，为预算的64.5%；

工伤保险基金完成300万元，为预算的40.8%；

失业保险基金完成234万元，为预算的31.3%；

生育保险基金完成50万元，为预算的38.5%。

三、财政预算执行效果

财政工作认真落实积极的财政政策，着力深化财税体制改革，不断强化财政预算管理，在服务全县工作大局、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥了重要作用。

（一）自觉接受人大监督，预算管理更加规范

认真组织执行县人大批准的预算，在规定时限内批复部门预算，加快执行进度，维护预算权威。并根据预算法等相关规定，向县人大常委会报告预算调整方案和重大支出项目安排情况：一是省财政下达我县2015年地方政府债券转贷额度11600万元，其中一般债券7900万元，专项债券3700万元；提前通知第二批地方政府债券转贷额度6960万元。根据《财政部关于做好发行第一批地方政府债券置换存量债务有关工作的通知》文件精神，核定我县2015年第一批地方政府债券置换存量债务转贷额度10800万元；提前通知第二批地方政府债券置换存量债务转贷额度10800万元。二是受政府债券发行、上级追加专项资金增加等因素影响，县级一般公共预算支出调整为374745万元，调增74899万元。县级政府性基金预算支出调整为50647万元，调增3700万元。三是根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》和《财政部关于推进地方盘活财存量资金有关事项的通知》精神，我县对截止2014年底的财政存量资金进行了全面清理，对138个项目8716.4万元结转结余两年以上的资金予以收回，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的要求，收回的结转结余资金统筹用于小城镇基础设施建设、小农水、千亿斤粮食、林业生态县等涉及民生的重点项目。

（二）科学精细，预算管理进一步强化

加强预算执行动态监控，相继出台了《关于加强因公临时出国经费管理的通知》、《滑县县直机关差旅费管理办法》等相关制度，对会议费、培训费、招待费、重大专项等资金进行了规范。积极推动预决算公开，县直所有财政拨款的部门预算（涉密部门除外）和“三公经费”预算均已在县政府网站予以公开，部门决算待全部批复后也将通过县政府网站予以公开。严格财政账户管理，健全完善了财政专户和预算单位银行账户管理制度，规范了账户的开设、变更、撤销等审批管理程序，严格控制将财政性资金通过国库集中支付转入预算单位资金账户。

（三）规范管理，财政体制改革进一步深化

一是稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革。我县机关事业单位人员基本养老保险单位缴纳部分预计增支14875万元，该项资金已筹集到位，待我省具体实施方案下达后及时落实。

二是稳妥推进工资收入分配制度改革。根据国务院办公厅《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施方案的通知》精神，6月底之前离退休人员离退休费的增加部分1960万元已补发到位，机关事业单位在职人员调整工资预计增加支出10923万元，该项资金也已筹集到位，并按省政府的要求进行了预增发，待我省具体实施方案下达后将全部落实到位。

三是全面推进公务卡制度改革。积极加大公务卡改革宣传力度，加强公务卡管理制度建设，为公务卡改革创造良好的外部环境。上半年国库集中收付系统刷卡消费1.7万笔，还款1471.9万元，对打造阳光公务消费起到积极的促进作用。

四是积极做好营改增试点和扩面工作。积极贯彻落实税收优惠政策，严格按照审批程序，落实退税优惠政策，服务企业发展。并认真做好企业所得税税源调查，完成了6户样本企业的调查工作，为落实税制改革奠定了基础。

五是积极探索运用政府和社会资本合作模式（PPP）。拟选择预计投资112200万元的铁路专用线项目试行PPP模式运作，争取尽早纳入省PPP管理中心项目库，以获取更广阔的融资平台。同时，在县城保洁、大功河管理、水库管理等方面，积极尝试政府向社会购买服务模式。

六是财政投资评审质量不断提高。修订完善《滑县财政投资评审工作管理规定》，注重机制建设，提高评审质量。上半年，完成评审项目218个，送审造价79300万元，审定造价63100万元，审减16200万元。

（四）统筹安排，提高民生保障水平

一是积极推进就业再就业工作。筹措资金264.61万元用于贷款贴息。为就业困难人员、退役军人、大学生提供小额贷款3716万元，支持其就业创业。

二是不断提高义务教育保障能力。积极筹措资金，落实中小学公用经费5167.6万元和义务教育阶段免课本资金928.1万元，为家庭经济困难学生发放2015年春季学期贫困生生活补助681.8万元；大力支持学前三年教育发展、义务教育薄弱学校改造、中小学校舍维修改造和“12+1”工程。

三是扎实推进国家基本药物制度改革。筹措资金5258万元，分别用于支持乡镇卫生院基本公共卫生服务改革、补助乡镇卫生院建设和实施基本药物制度改革。

四是做好城乡低保和农村五保供养管理工作。筹措农村低保资金3426万元，城市低保资金765万元，做好农村低保对象、城市贫困居民的兜底保本工作；筹措资金933.4万元，保证了农村五保供养对象补助的按时发放。

五是扎实推进新农合、新农保工作。全县新农合运行平稳，参合农民受益金额24601万元；筹措养老金10891万元，为到龄老人及时发放养老金。

六是积极推进保障性安居工程建设。筹措资金3970万元，建设公租房950套、改造棚户区220套；筹措资金1125万元，改造农村危房1500户，住房保障能力不断提高。

七是服务重点民生工程。筹措资金2420万元，用于红旗路、大云寺路、向阳路、工人巷拆迁改造和滑园、第三水厂建设，不断改善县城人居环境。

（五）加大支农力度，推动三农事业健康发展

一是做好各项惠农补贴工作。筹措资金21147.4万元，用于发放农机购置、畜牧业良种、病死猪无害化处理、“一喷三防”、农业支持保护、退耕还林、到户增收、雨露计划和水库移民等惠农补助补贴。

二是推进农田设施改造升级。筹措资金10043.5万元，分别在牛屯镇20个行政村实施了高标准农田建设，在老庙乡22个行政村实施高效节水灌溉和现代农业生产发展2个项目，在城关镇5个行政村实施“中央统筹资金”项目建设，完成了白马坡高效节水灌溉试点项目。

三是扶持农村经济组织发展。稳步推进财政支持新型农民主体融资风险担保试点工作，筹措资金500万元，撬动合作银行贷款3000万元，支持了我县农民合作社、家庭农场、种养殖大户和农业产业化龙头企业等新型农业生产经营主体发展。

四是加大农村道路建设支持力度。筹措资金3358万元，启动了省道S307杨小线滑县境孔村至申林段改建工程；争取资金11545.5万元，开工建设农村道路226.6公里、桥梁8座，县乡出行条件得到改善。

五是持续推进农村安全饮水项目建设。安排资金6567万元，用于农村安全饮水项目建设，解决107个行政村11.8万居民和76所学校2.3万师生的饮水安全问题。

六是积极促进农村公益事业发展。安排“一事一议”财政奖补项目资金611万元，支持农村基础设施项目59个。积极争取的高平、留固、瓦岗寨3个乡镇美丽乡村建设试点项目，目前高平、留固两个项目已通过省专家的初步评审。

（六）创新机制，支持中小企业快速发展

争取资金1951.4万元，主要用于粮食危仓老库维修改造、中小微企业信贷风险补偿、养老服务业发展等。

设立中小企业融资风险基金，投放借款9165万元，缓解了中小企业融资困难；为11户企业担保贷款1825万元。

同时，整合财政资金，加大财政投入，支持六城联创、扶贫开发等重点工作有序推进。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的矛盾和问题：一是财政收入缺乏稳定增长性税源，财政增收后劲不足，特别是受房地产市场不景气等因素的影响，完成全年财税收入任务十分困难。二是财政收支矛盾突出。今年重点增支政策较多，上级转移支付放缓与我县支出刚性增长矛盾将更为突出。三是乡镇间收入进度不均衡。上半年乡镇级财税收入没能完成序时进度，其中乡镇级国税仅完成年初预算的34.5%，慢于序时进度15.5个百分点，11个乡镇国税没有完成序时进度；地税收入有6个乡镇没能完成序时进度。四是有的项目建设进展缓慢，直接影响到财政资金的使用效益。对于以上问题，我们将在今后的工作中及早预研预判、做好应对准备，力求降低经济运行风险、缓解收支矛盾，也恳请主任、各位副主任、各位常委继续给予理解和支持。

四、下一步工作重点

我们将认真落实县委决策部署和县十四届人大四次会议的有关决定、决议以及本次会议提出的要求，重点做好以下工作：

第一，努力完成全年收支任务。紧盯重点行业、重点税源，依法治税，应收尽收，不断壮大收入规模；围绕重点工作，加快支出进度，不断提高支出保障能力。

第二，深入推进财税体制改革。一是深化预算管理制度改革。深入贯彻落实预算法。全面推进预决算公开。试编权责发生制政府综合财务报告。加强预算绩效管理，扩大预算绩效管理的层级和范围，强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价。二是扎实推进税收制度改革，完成营改增扩面工作。三是推广政府向社会购买服务或PPP模式，引导社会资本参与城市基础设施建设和运营管理。

第三，切实加强政府债务管理。做好清理甄别，将政府存量债务纳入预算管理，抓好一般债券、专项债券的使用。做好政府债务风险评估，进一步规范政府债务管理，切实防范化解风险。

第四，大力推进财政资金统筹使用。研究落实国务院《推进财政资金统筹使用方案》，重点推进项目资金尤其是科技、教育、农业、节能环保、医疗卫生等重点科目资金的统筹使用。推进政府预算体系的进一步协调，推进各类收入的统筹使用，加强库款管理与债务发行的统筹协调。加大结转结余资金清理力度，对不需按原用途使用的资金，及时收回统筹安排，调整到重点项目支出方向，切实发挥好财政资金效益。

主任、各位副主任、各位委员，下半年的财政工作，责任更重，困难更多，财政部门将严格按照县十四届人大四次会议批准的财政预算和本次常委会提出的要求，科学谋划，奋发有为，勇于担当，不辱使命，不断开创我县财政工作新局面，为建设“富强文明、和谐美丽、幸福宜居”新滑州做出积极贡献！

谢谢大家。