关于滑县2011年财政决算和2012年上半年财政预算执行情况的报告

                          关于滑县2011年财政决算和2012年上半年财政预算执行情况的报告

                           ——2012年8月3日在县第十四届人大常委会第二次会议上

                                                        县财政局局长        许业

主任，各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县十四届人大常委会第二次会议报告我县2011年财政决算和2012年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2011年财政决算情况

2011年，财政工作在县委、县政府正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府重大决策部署，认真执行财税政策和县十三届人大五次会议的各项决议，充分发挥财政职能作用，支持经济加快发展和经济发展方式转变，着力保障和改善民生，深入推进财政科学化精细化管理，圆满完成了全年预算任务。

1．全县一般预算收入完成37972万元，为年初预算的112%，同比增长26.5%。全县财政总收入完成55851万元，同比增长21.1%。

●分级完成情况

县本级一般预算收入完成27307万元，为预算的119.4%，同比增长40.6%，占全县一般预算收入的71.9%。

乡镇级一般预算收入完成10665万元，为预算的96.6%，同比增长0.7%，占全县一般预算收入的28.1%。

●分项完成情况

全县税收收入完成26494万元，其中：国税部门完成6119万元，同比增长16.3%；地税部门完成20375万元，同比增长22.2%。全县非税收入完成11478万元，同比增长42.3%。

2．全县一般预算支出达到263565万元，为年初预算的176.8%，同比增长27.6%。

●全县财力情况

按现行财政体制，我县完成的一般预算收入37972万元，加上上级财政补助收入223760万元、地方政府债券收入2200万元和调入资金3000万元，减去上解上级3166万元，形成总财力263766万元。全年收支相抵，结余201万元。

●支出分级情况

县本级财政支出完成229298万元（含产业集聚区），为年初预算的182.1%，同比增长25.3%。乡镇级财政支出完成34267万元，为年初预算的147.6%，同比增长45.7%。

●县本级财力情况

2011年，县本级完成的一般预算收入27307万元，加上上级补助收入223760万元、债券转贷收入2200万元、专户管理资金调入3000万元及乡镇上解收入19506万元，减去上解上级支出3166万元和补助乡镇支出43108万元，形成2011年县本级总财力229499万元。全年收支相抵，结余201万元。

●县本级主要支出完成情况

一般公共服务14192万元，为预算的116.4%，其中上级补助资金比年初增加547万元；

公共安全9504万元，为预算的140.3%，其中上级补助资金比年初增加2968万元；

教育70575万元，为预算的149.8%，其中上级补助项目增加较多的主要有：农村义务教育薄弱学校改造专项资金比年初增加4505万元，农村义务教育公用经费补助比年初增加3347万元，农村中小学校舍安全工程补助比年初增加1939万元，中等职业教育助学金补助比年初增加292万元；

科学技术2893万元，为预算的228%，主要是加大了对自主创新和产业结构调整的支持力度，服务招商引资，投入技术研究与开发资金2727万元；

文化体育与传媒3801万元，为预算的254%，其中上级补助项目增加较多的主要有：永济渠河南段申报世界文化遗产编制保护规划资金比年初增加1140万元，农家书屋工程资金比年初增加325万元，大遗址保护专项经费比年初增加300万元；

社会保障和就业20300万元，为预算的202.8%，其中上级补助项目增加较多的主要有：新型农村养老保险试点补助比年初增加7451万元，新型城镇居民养老保险试点补助比年初增加401万元，农村居民最低生活保障补助比年初增加3048万元，优抚对象补助比年初增加2700万元，城市居民最低生活保障补助比年初增加521万元；

医疗卫生36832万元，为预算的326.4%，其中上级补助项目增加较多的主要有：新型农村合作医疗补助比年初增加12616万元，农村医疗卫生服务体系建设项目资金比年初增加3353万元，城镇居民医疗保险补助及优抚对象医疗救助比年初增加1512万元，基本公共卫生服务补助比年初增加1473万元，医疗卫生事业费补助比年初增加1207万元，基层医疗卫生机构债务化解专项补助资金比年初增加460万元；

环境保护4414万元，为预算的192.5%，其中城镇污水处理设施配套管网专项资金比年初增加1090万元，深度处理中水回用工程建设资金比年初增加800万元，淘汰落后产能财政奖励资金比年初增加328万元；

城乡社区事务15332万元，为预算的104.4%；

农林水事务21669万元，为预算的224.2%，其中上级补助项目增加较多的主要有：大型灌区节水改造和小型农田水利工程建设补助比年初增加3150万元，农村安全饮水补助比年初增加2996万元，村级公益事业一事一议财政奖补资金比年初增加2970万元，新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设资金比年初增加1920万元，农业生产抗旱救灾补助资金比年初增加1433万元，中小河流治理项目资金比年初增加1378万元；

交通运输10787万元，为预算的3502.3%，其中上级补助项目增加较多的主要有：公路建设项目补助比年初增加5507万元，公路养护及小修保养经费比年初增加1056万元，石油价格补贴比年初增加1410万元；

资源勘探电力信息等事务1695万元，为预算的651.9 %，其中支持中小企业发展专项和技术改造补助比年初增加910万元，工业结构调整和技术改造项目资金比年初增加400万元；

商业服务业事务4064万元，为预算的316.5 %，其中家电下乡补贴比年初增加2245万元；

住房保障支出10535万元，为预算的358%，其中廉租住房建设补助比年初增加3287万元，农村危房改造、棚户区改造补助资金比年初增加2925万元，公共租赁住房专项资金比年初增加2073万元，廉租住房保障补贴比年初增加778万元；

粮油物资储备管理事务675万元，为预算的978.3%，主要是上级补助比年初增加所致，其中：抗旱应急灌溉渠道疏挖及修复工程资金182万元、小型农田水利重点县建设项目资金160万元、现代农业生产发展资金粮食产业项目资金150万元；

金融监管事务399万元，为预算的314.2%，主要是县域金融机构涉农贷款增量奖励比年初增加292万元；

国债还本付息支出200万元，为预算的100%；

其他支出1431万元。

县本级用于“三农”、教育、文化、医疗卫生、社会保障、城乡建设、保障性住房建设、交通运输、环境保护等涉及民生的支出共计183201万元，占本级支出的79.9%。

3．政府性基金和财政专户收支情况

全县基金预算收入43952万元，同比增长299.2%，上级补助收入24029万元，基金预算当年财力67981万元，动用上年结余3799万元；基金预算支出71780万元，同比增长470.7 %。

全县财政专户非税收入8151万元，支出7676万元；县本级财政专户非税收入6845.6万元，支出6313.7万元。

二、2012年上半年财政预算执行情况及主要工作

今年以来，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，以县十次党代会、县十四届人大一次会议和全省经济、财政工作会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，依法加强税收征管，着力优化支出结构，大力争取资金和项目，不断强化财政监督，科学管理，精细理财，较好地完成了各项预期目标，为服务全县经济社会发展、打赢“四场攻坚战”和建设“富裕文明、和谐美丽”新滑县提供了有力保障。

（一）公共财政预算收入完成情况

上半年，全县公共财政预算收入完成32233万元，占年初预算43668万元的73.8%，同比增长17.4%，其中：国税部门完成3643万元，占预算收入任务6924万元的52.6%；地税部门完成14709万元，占预算收入任务27035万元的54.4%；财政部门完成13881.1万元，占预算收入任务9709万元的143%。

（二）公共财政预算支出完成情况

上半年，全县公共财政预算支出完成127744万元，为年初预算的63.2%，为调整预算的56.2%，同比增长31.3%。其中：县本级公共财政预算支出完成103845万元，产业集聚区公共财政预算支出完成9986万元，乡镇级公共财政预算支出完成13913万元。

县本级主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出7881万元，为预算的53.8%；

国防支出87万元，为预算的66.4%；

公共安全支出5764万元，为预算的70.7%；

教育支出36978万元，为预算的65.7%；

科学技术支出1014万元，为预算的63.6%；

文化体育与传媒支出1270万元，为预算的68.5%；

社会保障和就业支出11340万元，为预算的66.7%；

医疗卫生支出10269万元，为预算的33.8%，主要受上级转移支付下半年下达因素影响；

节能环保支出1443万元，为预算的60.7%；

农林水事务支出14899万元，为预算的128%，其中农业综合开发土地治理项目、财政扶贫项目资金、农机购置补贴资金等上级专项转移支付8912.4万元；

交通运输支出7445万元，为预算的295.4%，其中S222线大广高速滑县出口到滑县县城和S101线滑县绕城段改建工程5122万元、干线公路改造项目1510万元；

商业服务业等事务支出149万元，为预算的89.2%；

金融监管等事务支出165万元，为预算的100%，全部为年初上级提前告知补助资金;

住房保障支出3779万元，为预算的188.8%，其中上级专项转移支付资金3655万元;

粮油物资储备管理事务支出47万元，为预算的57.3%。

上半年，保证了工资及津贴补贴的正常发放和机构正常运转，加强了对教育、农林水、社会保障和就业、卫生、文化、计划生育、社会治安、民生工程等重点领域的投入，全力服务了“四场攻坚战”等县委、县政府重大决策实施，实现了扩投资、调结构、惠民生、促发展的预期目标。

（三）上半年主要工作

1. 狠抓收入征管，确保收入目标实现

一是科学制定和分解落实预算任务。在做好财源调研和摸底工作的基础上，分解落实各时间节点收入目标，并落实到各乡镇和各征收部门，对收入情况实行每月一通报，每季一调度，激励先进，鞭策落后，牢牢把握收入主动权。二是不断加强收入预算执行分析和征收管理。加强对重点税源、重点税种的动态监控和分析预测，密切关注光伏、电力、房地产等行业的经济走势和税源变化，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，有针对性地解决收入征管中存在的问题。三是加大税种管理和稽查力度。国税在加强增值税管理的同时，强化企业所得税的管理，上半年共组织企业所得税4164.3万元；对金融、房地产等企业集中实施专案稽查，查补税款316.5万元。地税全面开展对商业租赁业、装修装饰业、休闲娱乐业等新兴服务业税收征管调研，上半年，第三产业实现税收收入10257万元，税务稽查入库税款112万元。四是进一步抓好税源培植工作。加快预算支出执行进度，加大财政支持经济发展力度，支持重点税源发展和主导产业培植，积极培育新的税收增长点，增强财政持续增收能力，提高财政收入质量。五是加大非税收入收缴力度。加强与国土、住建等部门的协调沟通，及时掌握占用耕地和房地产交易情况，督促土地出让金及时缴入财政专户，实行以票控费，源头控管，确保非税收入及时足额入库。

2. 抢抓战略机遇，大力争取项目资金

上半年共争取上级各类财政补助资金58386.5万元，其中：社会保障方面22519万元、农业方面12986.5万元、交通和城市建设方面20046万元、土地和公共租赁住房方面2619万元、扶持企业方面216万元。结合中央、省市财政工作会议精神，了解掌握投资动向及信息，将2012年中央、省级主要扶持政策和投资补助项目及时整理汇总，供各单位在争取资金工作中予以参考。认真分析研究上级资金分配政策，主动配合主管部门和项目单位，积极筛选和向上申报项目，确定专人及时跟进，准确对接，坚持缠、盯、粘的锲而不舍精神，盯紧看牢所跑项目，取得明显效果，保证了项目资金的及时到位，为全县经济社会发展提供了财力保障。

3. 优化支出结构，不断提高民生保障水平

一是积极推进就业再就业工作。加强下岗失业人员再就业培训、农村劳动力职业技能培训管理工作，确保专款专用、提高资金使用效益。完成农村劳动力职业技能培训26期4631人次，拨付培训补贴6.8万元；下岗失业人员培训52人，创业培训330人，拨付培训补贴 34.1万元；免费职业介绍574人，补贴5.8万元，促进了就业再就业工作；积极推进小额担保贷款工作，审核发放小额担保贷款1340笔5152 万元，有力支持了下岗人员和返乡农民工实现再就业。二是不断提高义务教育保障能力。及时下达364所义务教育中小学公用经费4036.2万元，发放义务教育阶段免课本资金700.7万元，为家庭经济困难学生发放2012年春季学期贫困生生活补助85.8万元，受益11589人次，筹资3187万元，大力支持学前三年教育发展、义务教育薄弱学校改造和中小学校舍维修改造。三是巩固和完善城乡医疗保险制度。安排城乡医保县级配套资金4131万元，新农合补偿380855人次，受益总金额16107万元。四是加快养老、工伤等保险体系建设。认真贯彻落实上级各项政策，进一步加强对各项保险基金征缴、拨付和使用的监督管理，督促人社部门完成上级下达的养老、失业、工伤保险费征缴任务。征缴企业养老保险费3358万元、失业保险费177万元、工伤保险费190万元，发放养老金6157.5万元、失业金488.5万元。五是完善城乡低保和新农保制度。为3992户7705人发放城镇低保金832万元，为44605户53014人发放农村最低生活保障金3824.1万元，为4465名五保人员发放生活费501.3万元，为16.3万人发放新农保养老金6157.5万元，实现动态下的应保尽保。六是积极支持卫生事业发展。投入589万元用于乡镇村卫生室改造，投入2365万元用于全县公共卫生服务项目实施及卫生院建设，为群众免费防疫、体检提供保障，不断推进基本公共卫生服务均等化。拨付资金441万元用于基本药物补贴，拨付资金368万元用于化解基层医疗机构债务，推动医疗卫生综合改革和基层医疗卫生机构改革顺利进行。七是积极实施保障性安居工程。积极争取廉租住房建设资金1055万元、农村危房改造资金600万元、城市棚户区改造资金303万元、公共租赁住房资金1697万元，用于改善城乡困难群众、垦区、城市棚户区居民及职工的居住和生活环境。

4. 忠诚履行职责，恪尽职守惠三农

一是及时足额发放各项惠农补贴。发放粮食直补和农资综合补贴资金15237.6万元、农作物良种补贴资金3231万元、“一喷三防”补贴资金860万元、农机具购置补贴资金340万元、家电下乡补贴资金606.9万元、家电以旧换新清算补贴资金102.5万元、汽车摩托车下乡清算补贴资金52.3万元、退耕还林补贴资金225万元、能繁母猪补贴资金410.6万元、石油价格改革财政补贴资金1232.1万元，促进了全县粮食增产和农民增收。二是不断改善农业生产灌溉条件。投资633.1万元用于小农水重点县结余资金和奖励资金项目建设，新打机井15眼，铺设地埋管道47.5千米、地埋线68.4千米，配套水泵172台套、钢制井房172座，新建桥涵闸29座，架设变压器及配套6处。三是加大农村道路建设力度。争取地方道路建设项目44.2公里，总投资4326万元，中央资金1505万元，市县自筹2821万元；桥梁建设项目3座，长度158米，总投资465万元，中央资金205.4万元，市县自筹259.6万元，用于解决农村道路通行难题。四是持续推进农村安全饮水项目建设。项目总投资2996万元，涉及新区、上官镇、老庙乡等12个乡镇54个行政村。工程规划新建深井管网工程4处，管网延伸工程9处，新打深井13眼，铺设管网135.9万米，解决了6.7万人的饮水安全问题。五是积极促进农村公益事业发展。今年全县村级公益事业建设一事一议筹资筹劳财政奖补项目981个，总投资15790.7万元，其中各级财政补贴5262万元，群众筹资投劳10528.7万元，投资1007.3万元用于村内小型农田水利基本建设，投资9833.6万元用于村内道路修建及维护，投资356.9万元用于村内安全饮水工程，投资2213.8万元用于村容村貌整治，投资2306.3万元用于农村文化大院建设，投资 72.8万元用于其它村内公益事业建设。

5．多方筹措资金，全力服务“四场攻坚战”

充分发挥财政职能作用，综合运用财政资金、上级支持和平台融资等多种手段，妥善调度资金，全力以赴服务好“四场攻坚战”。

一是服务招商引资攻坚战。高度重视招商引资工作，积极筹集资金，全面落实招商企业税费优惠政策和招商经费需求；紧紧围绕电子新能源、农产品深加工两大主导产业，全面出击，重点突破，倾心服务，注重实效，招商引资成效明显。上半年开工项目10个，总投资21.58亿元；签约和重要意向项目26个，总投资200多亿元。二是服务农业产业化集群培育攻坚战。积极探索培育现代农业产业化集群新模式，安排财政专项资金，用于现代农业产业化集群培育奖补；整合财政支农资金22454万元，集中用于产业集聚区现代农业示范区项目建设；争取到位资金190万元，用于省级农村科技扶贫项目建设。三是服务城市建设攻坚战。财政投资评审提前介入八条道路建设，全程跟踪，统一计算标准、材料价格、费用组成等，确保评审结果准确可靠，评审后节约工程造价7064万元，财政积极筹集资金10080万元用于征地、附属物补偿，保证了项目顺利推进，目前管网及路基工程已基本完成；融资35000万元，支持我县引黄灌区卫南调蓄工程建设；筹集资金3845万元、累计拨付8384万元，用于北环路东西延伸工程建设，目前路基工程已经完工；争取中央和省新型农村社区建设奖补资金773万元，用于锦和新城建设。四是服务交通建设攻坚战。多方筹集资金30061万元用于县城至大广高速连接线项目建设，并及时跟进评审，审减工程造价4974万元，特事特办，跟踪服务，上半年拨付资金14113.2万元，已完成路基工程的75%；筹集专项资金307.5万元，支持完成了县城至京港澳高速连接线前期准备工作。

6．加强财政监督，优化经济运行环境

一是强化会计信息质量检查。按照省市关于开展2012年会计信息质量检查的通知要求，组织开展会计信息质量检查，进一步促进了《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》在我县的贯彻落实，对切实履行财政部门监督职责，保障会计行业健康有序发展，提高会计信息质量起到了推动作用，为规范部门财务管理和领导决策提供了依据。二是开展财政资金安全运行专项检查。对住建局保障性住房建设资金管理及使用情况进行检查，重点检查保障性住房建设资金筹集管理使用、工程建设招投标、工程进度、分配使用等，完成了对大寨乡、半坡店乡、牛屯镇等乡镇卫生院建设资金管理及使用情况的监督检查，对进修学校、农机局等单位的财政收入进行专项检查，重点关注非税收入征缴管理及资金使用情况，对16所乡镇中小学“两免一补”资金发放情况、教育经费领拨情况及农村中小学校舍安全工程专项资金使用情况进行检查，对发现的问题提出整改建议，制定整改措施，强化了资金和项目管理，确保了财政资金安全运行。三是加大政府采购力度，提高资金使用效益。配合“四场攻坚战”，全力做好我县重点基础建设的招标工作；进一步强化异地招标管理，完善委托环节管理制度；加强基础工作，严格招标文件审查制度，确定科学的评标定标办法，实现资金效益最大化；在继续扩大政府采购范围和规模的基础上，积极探索采购模式，提高采购效率，规范采购行为。实施政府采购项目413次，采购预算额10.3亿元，实际采购额9.8亿元，节约资金4548.6万元，节约率为4.4%。四是稳步推进国库集中收付制度改革。国库集中收付制度实施以来，全县90%以上的预算单位人员经费和公用经费纳入国库集中收付系统管理，财政资金由国库单一账户直接拨付给商品和劳务供应者，进一步缩短资金流程，提高资金的使用效益，财政科学化、精细化管理水平迈上了新的台阶。五是不断提高财政投资评审质量。创新评审工作机制，拓宽评审工作范围，规范行政行为，提高工作效能，发挥投资评审“真、准、细”作用，探索科学的评审办法，力求使评审结论客观、公正、真实、准确，最大限度地发挥财政投资效益。完成评审项目120个，评审造价14.8亿元，审定造价12.2亿元，审减资金2.6亿元。六是加强国有资产管理。进一步完善资产管理工作机制和行政事业单位资产配置体系，做好行政事业单位资产管理信息网络建设，认真审核批复行政事业单位的资产配置、使用及处置，切实加强全县行政事业单位国有资产动态管理。

主任、各位副主任、各位委员，总体而言，上半年我县预算执行情况达到预期目标，收入实现较快增长，支出规模显著扩大，争取项目和资金取得较好成效，重点支出得到有效保障。但我们清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出的困难和问题：一是财政支持经济和社会事业发展的任务依然艰巨。随着财政保障范围不断扩大和保障标准不断提高，财政支出需求增长远快于财力增长，收支矛盾仍很突出；二是财政收入快速增长的条件尚不具备，没有稳定的骨干税源作支撑，对房地产、建设项目等一次性收入依赖程度较高，收入难以持续，质量有待提高；三是财政科学化精细化管理水平尚需提升，财政资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，采取措施逐步加以解决。

展望下半年的财政工作，任务重，责任大，完成全年各项收支任务和实现收支平衡面临巨大压力。但是，有县委的正确领导和县人大的监督指导，财政部门将围绕全县重大决策部署，科学谋划，注重运作，高效服务，奋力拼搏，为促进全县经济社会发展、加快建设“富裕文明、和谐美丽”新滑县做出积极贡献！

谢谢大家。